确定ETF买点的3个方法


ETF投资的核心主要有两个:

一,是选择投资什么ETF,也就是选择哪个赛道。

长期投资的角度看,要么选择宽基ETF,要么选择长期收益好的赛道,比如消费医疗。

二,是确定什么时候买,买多少的问题。

再好的行业,再好的赛道,买在高位,也都会让我们亏钱。所以确定买点,也是我们投资的关键。

今天,我们来聊一聊如何确定ETF买点的3个方法:

1,看估值确定买点

ETF都是追踪特点的指数,我们可以根据指数的估值,来判断ETF的估值,根据自己的投资策略,可以选择在低估或者合理估值的时候买入。

比如沪深300,经过分析,我们确定沪深300的低估线为12倍市盈率,采用低估买入的策略,我们可以把12倍市盈率的时候确定为买点。

2,从近期大底来确定买点

最近几年的大底,一个2018年年底,一个是去年三四月份疫情爆发的时候。

还是拿沪深300举例来,沪深300在2018年大底的最低市盈率为10倍,在2020年底部最低市盈率大概为11倍,那么我们就可以认为在10-11倍市盈率的时候,沪深300就是非常有投资价值的时候了。

买在最低点是不现实的,我们可以设定一个低估区域,即从最低点开始,设定一个10-15%的空间。

我们按10-11倍市盈率为底部算,向上设定一个10-15%空间,那么在11-13倍左右的时候,就是比较有投资价值的时候了,我们可以取个中值,也就是12倍市盈率的时候作为买点。

3,从回撤幅度确定买点

宽基指数的波动通常在20%-30%,行业指数的波动幅度通常在30-50%。

同样拿沪深300举例,当回撤幅度大于20%的时候,通常情况下就是比较好的买入点。当然,如果前面沪深300涨的比较多了,那么我们可以在回撤25%的时候作为买点。

沪深300去年涨的比较多,如果我们以回撤25%作为买点的话,沪深300大概在4400-4500点的时候就是比较合适的买入机会。

...........

以上确定ETF买点的3个方法,再聊两点注意事项:

1,3个方法并不是适用于所有ETF。

这3个方法对于宽基ETF和弱周期行业(比如医疗,消费等)通常是适用的,对于强周期行业或者及其细分的行业并不一定适用,我们需要具体情况,具体分析。

2,3个方法可以综合使用,相互参考。

所有确定买点的方法,都是追求模糊的正确。3个方法,单独使用也可以,不过,如果几个方法我们综合使用,通常也会增加一些确定性。

好了,今天就聊这么多。

#寻找热爱基金的你# @雪球创作者中心

@今日话题 @蛋卷基金 @玩赚组合 @ETF星推官

Android转发:24回复:32喜欢:158

精彩评论

无声2021-11-28 11:11

对绝大部分散户来说,比个股好。

夏洛特烦2021-11-29 17:04

还是定投纳指吧,这些没有一个跑的过纳指

全部评论

复利10年03-20 07:55

好文,转发学习。

发迹地2021-11-29 18:49

夏洛特烦2021-11-29 17:04

还是定投纳指吧,这些没有一个跑的过纳指

以逸待劳6662021-11-29 17:03

大道至简我只看趋势

林泽gx72021-11-29 08:27

价值投资之前老巴原本就是炒股高手