今天2023年12月6号,我已经整整拿了通策医疗、爱尔眼科、迈瑞医疗已经拿了快半年了,一路下跌的心情一直很煎熬,但是谁叫自己心大呢?从2019年底开始炒股,一开始追求了技术分析,然后慢慢觉得人纠结于每天几个点几十个点没意思,而且准确率并不高,既然如此不如持有一把梭哈2-5只股票左右,只有这样死死拿着才能有机会翻倍。
对于目前大盘,大家都清楚3000点以下就是底部区间,而我投资逻辑是底部死拿,咬定青山不放松,至于对于个股的选择。
我的选股逻辑是:第一:市场必须是增量市场,所以公司所在的赛道是增量的。第二:公司必须是行业前三或者竞争对手很难展示超越。第三:价格足够低。第四:现金流足,业务的稳定性需要有。经过四道门槛,我选择了医药、白酒、食品三个行业。白酒和食品的增长性不算特别大,估值相对高,所以坚持了医药股,而医药我目前选择的是:爱尔眼科、通策医、迈瑞医疗。
医疗服务:爱尔眼科和通策医疗,怎么说呢?大家都认为它们是少有的高估,一直比较唱空,但是我是坚定的看好,因为这二只股票我下注了75%仓位,我看好的理由是:
第一:老龄化的确定性,其次是消费人群14亿人口技术是不变的,所以未来市场是整体增量市场,而且每年增速很高。
第二:通策医疗和爱尔眼科都是属于自己赛道的龙头,就没有像样的竞争对手,虽然雪球一直认为通常的牙科门诊太多,可是市场增量时代本身就是圈土地运动,通策医疗再成长,其他的牙科门诊也在成长,而通策医疗有先发优势,其次哪怕是药店、超市等等都最后变成了行业集中的成熟体,而通策医疗都没竞争的对手怕啥呢?
第三:通策医疗和爱尔眼科现金流足,业务的稳定性足,我们行业底部区间买入,根本不需要担心通策医疗和爱尔眼科业绩的大变脸,我们普通消费者不需要担心未来3-5年通策医疗和爱尔眼科提供的服务消费者突然不喜欢被时代抛弃。所以它们二个未来可以肯定是一直在赚钱。
第四:通策医疗和爱尔眼科所属的赛道医疗目前是历史底部区间,虽然它们的估值是40多倍,但是它们以前底部也有40-50倍呢,目前商业模式没有变化,所以买入持有是最简单的模式。
最后:要想赚钱,我的逻辑是死拿,别技术短期操作,抓住大周期,医疗一个轮回上升2-3年,下跌2-3年,现在已经底部区间了,普通人根本无法确定历史底部区间有多惨烈,但是我可以确定的是爱尔眼科、通策医疗业绩的稳定性、公司的需求稳定增长。熊市鬼故事多,但是只要熬,一直熬到牛市行业反转,相信会有惊喜