数据来源:iFind;截至2023年12月31日
再看私募基金的,投资特点同样如此:
(1)外资头牌的桥水基金,几乎All in买入黄金ETF基金,这波黄金大涨,估计赚嗨了;
(2)董承非所管的上海睿郡私募基金,密集买入恒生互联网ETF基金;
(3)周应波所管运舟成长精选1号,密集买入科创板ETF基金;
(4)还有私募大咖但斌旗下的东方港湾,扎堆买入纳斯达克100ETF,以此布局美股的人工智能。
备注:仅作为市场分析,不构成投资建议。
我从中找了两位大家很熟悉的前公募大佬——周应波和董承非的,下面我们具体盘下。
相比于董承非,周应波2022年就跨圈玩ETF了,进场时间早了1年多。
周应波最早投资的,是教育ETF基金。
然后在去年上半年,又切换重仓了1只科创板50ETF、2只科创板芯片ETF,合计持有4.4亿份额。
目前周应波仍持有3只ETF,其中博时科创100ETF约1.15亿份、持有银华科创板100ETF约5900万份,持有嘉实科创板芯片ETF约5200万份,合计2.26亿份额,扎堆买了科创板。
数据来源:iFind;截至2023年12月31日
不过,由于年初仓位较高,周应波奔私后再次遇到“滑铁卢”。
开年第一个月,所管产品净值就大幅下跌,1月回撤了18%。然后降低仓位,但是A村又快速反弹。
周应波也做了很多反思。
认为自己在“机构成长股惯性”、“0-1型投资过多(即初创型高风险投资)”和“安全边际认知不足”三个问题犯错,导致过去一年失败多而成功少。
他的这些教训也值得我们深思。
回到科创板基金,截至今天收盘,科创50指数在随大势反弹后,近期破位杀跌,趋势明显向下。技术面上,接下来可能还会进一步回落调整。
数据来源:iFind;截至2024年4月8日
不过指数质地还是ok的,无需太过担心。想布局的,可以等指数企稳后再说。
再看董承非的。
根据iFind数据显示,董承非所管2只私募基金,睿郡有孚1号私募证券投资基金、睿郡有孚3号私募证券投资基金,扎堆买入恒生互联网。
分别持有恒生互联网ETF约3.66亿份、3.05亿份。Ps:去年年中没有买入恒生互联网ETF。
数据来源:iFind;截至2023年12月31日
恒生互联网、恒生科技也是我之前跟大家多次分享的标的。今年表现也挺ok,明显在震荡上涨中。
后市怎么看呢?
董承非的观点值得我们重点关注,我也挺认可他的说法的。
董承非曾多次在公开交流中说道,“科技在2023年下半年,可能已经开始见底往上走,会是比较长周期的复苏。”
不过他预计互联网资产的复苏相对偏弱。
“我对这些互联网大厂,整个市值空间也没有那么乐观。我觉得他们已经步入成熟行业,慢慢体现出价值股的这种状况。所以市场的估值,我觉得它回不到以前成长股的估值。”
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