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二、正股基本面
正股:川投能源,四川省成都市企业,实际控制人:四川省政府国有资产监督管理委员会。公司的经营范围为:投资开发、经营管理电力生产为主的能源项目;开发和经营新能源项目,电力配套产品及信息、咨询服务;投资经营铁路、交通系统自动化及智能控制产品和光纤、光缆等高新技术产业。
从最近三年及一期主营业务收入的构成来看,公司电力(含水电及火电)产品收入占主营业务收入比重基本保持在80%左右,其中水电收入占主营业务收入比重达 65%以上(2017 年以来由于火电停产,水电已占 75%以上),即以清洁能源水电为主。
募集资金用途:用于向雅砻江水电增资,具体用于雅砻江水电的杨房沟水电站项目建设。
市值:442亿;
市盈率:12.9倍;
市净率:1.69倍;
上年度净资产收益率:15%;
历史成长性:(□优/□良/☑差);
正股估值:(□高/☑中/□低);
正股综合质地:(□优/☑良/□中/□差)。
三、申购建议(☑强烈推荐/□推荐/□无意见/□不推荐)
公司为国有控股企业,主营业务以清洁能源为主,基本属于垄断性行业,业务较为稳定。
公司评级为3A级,目前转债转股价值约101.31元,上市破发概率基本不存在,结合目前转债市场行情,给予川投转债强烈推荐申购建议。
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