这里到底还是不是牛市?
我理解这里确实是牛市,三大指数依然都在高位盘整!
那明明是牛市,为什么个股杀跌这么厉害,明明都是还很不错的公司,持筹者为什么要像股灾来了一样不停的砸盘!
其实市场是从创业板注册制开始走弱的!这是又一次的人造股灾!
股价波动本质上是资金在流动,总体上看市场上资金充裕,但是实际情况很糟糕,大部分资金都流向了垃圾3,另一部分资金流向了逻辑完美无瑕的各版块龙头,剩下来的大部分股票,都遭遇了流动性危机!
持仓中立讯宁德先导最近走势中规中矩,符合预期。立讯精密是因为逻辑无瑕业绩爆炸,抱团没有破裂。宁德时代投资逻辑长达数十年,产业链景气加速,场内筹码锁定较好,因此能在高位震荡。先导智能之前被机构们打上瑕疵标签,短期内作为补涨标的被资金买入,跟随板块水涨船高。
三七互娱从高位下来已经跌去了36%,没想过在牛市里,在这样一个大白马身上,遇上这样的回撤。这是一个上半年业绩超预期赚17亿的公司,这可是一个毛利率超过85%的公司。
光环新网浪潮信息跌到了年初的价格,这是年初最看好的云计算带给我的回报。
市场认为IDC行业是需求侧推动,即使在供给侧光环即将手握百亿现金,和10w一线环一线机柜储备,但市场就假定你没有绑定大客户,这些机柜先假定租不出去。
至于浪潮,业绩增速高达50%,并且可以预见未来持续3年增速都会超过40%!但是市场认为你毛利率太低,认为商业模式糟糕,对上下游都没有议价权,因此,不值得投资。
看吧,这就是现在的市场,随着注册制的推进,股票天量供应,市场不缺标的,只要逻辑上有瑕疵,被市场发酵,那资金一定是先跑为敬,互相踩踏吗,没有多少股票能够安心长期持有!
这是我的至暗时刻,