摘要:科创打出赚钱效应
一、指数运行大局观
总体来说,预计持续一年半的熊市已于18年2月开始。
2-4月是第一浪下跌,5月第二浪反弹,6-10月第三浪下跌。10月开始复杂的第四浪反弹,11月四浪第一子浪反弹,12-1月四浪第二子浪下跌,2-4月四浪第三子浪反弹。
5月五浪第一子浪下跌,目前五浪第二子浪反弹。
(上证50可能已率先进入牛市第一大浪,1-4月是第一子浪上升,目前处于第二子浪回调中)
二、短期市场当前运行状态
6.19各指数站上二十日线。
7.25上证50沪深300创指中小板深成指,都已站上二十日线。
中线主流板块:先金融后成长。
三、日内表现(20190801)
50和300继续领跌,创指较强,科创大涨。
1.游资主线:
——新一轮游资炒作于4.25重新开始一阶段酝酿,5.20进入二阶段低迷,6.3进入三阶段高潮,6.24进入四阶段退潮期。
——新一轮游资炒作可能于7.5重新开始一阶段酝酿,7.17进入二阶段低迷。
2.成长:
电新:
(3)电动车:调整期。主要先导智能、赢合科技、特锐德、宁德时代、恩捷股份、当升科技等。
计算机:调整期。其中,自主可控处于退潮期。
启明星辰、用友网络、广联达、四维图新、深信服、中新赛克、卫士通、恒华科技、浪潮信息。
半导体芯片:调整期。
5G:高潮期。主要中兴通讯、深南电路、世嘉科技、华正新材、天和防务等。
军工:调整期。主要中国重工、中国卫星、航天发展、宝钛股份、中直股份、中航光电、钢研高纳等。
3.金融地产建筑:
保险:调整期。主要平安、太保、人寿、新华。
银行:调整期。主要招行、平安、宁波、兴业、南京、常熟、浦发、建行、工行等。
建筑:调整期。主要中国建筑、中国铁建等。
4.消费:调整期。
5. 周期股:
机械:高潮期。主要三一、潍柴、徐工等。
油服:调整期。主要杰瑞股份、石化机械。
猪:调整期。主要正邦科技、唐人神、温氏等。
四、操作建议
总体来看,今天50和300延续昨天逻辑继续领跌,创指较强,科创板下午大涨。
游资热点方面,从之前的情绪周期看,这里更像高潮期,只不过活跃资金被科创吸走,主板连板少了,不重形式重实质,科创今天近几天打出了赚钱效应。
总之,今天盘面继续减50和300向成长调仓,创指和科创领涨。创指连续强势已有几日,已经指明了市场方向,继续重点围绕半年报较好的5g和华为产业链、光伏风电电车等新能源、军工等。