摘要:后续成长和券商占优
一、指数运行大局观
总体来说,预计持续一年半的熊市已于18年2月开始。
2-4月是第一浪下跌,5月第二浪反弹,6-10月第三浪下跌。10月开始复杂的第四浪反弹,11月四浪第一子浪反弹,12-1月四浪第二子浪下跌,2-4月四浪第三子浪反弹。
5月五浪第一子浪下跌,目前五浪第二子浪反弹。
(上证50可能已率先进入牛市第一大浪,1-4月是第一子浪上升,目前处于第二子浪回调中)
二、短期市场当前运行状态
6.19各指数站上二十日线。
7.25上证50沪深300创指中小板深成指,都已站上二十日线。
中线主流板块:先金融后成长。
三、日内表现(20190730)
市场冲高略回落,量能略有放大
1.游资主线:
——新一轮游资炒作于4.25重新开始一阶段酝酿,5.20进入二阶段低迷,6.3进入三阶段高潮,6.24进入四阶段退潮期。
——新一轮游资炒作可能于7.5重新开始一阶段酝酿,7.17进入二阶段低迷。
2.成长:
电新:
(3)电动车:调整期。主要先导智能、赢合科技、特锐德、宁德时代、恩捷股份、当升科技等。
计算机:调整期。其中,自主可控处于退潮期。
启明星辰、用友网络、广联达、四维图新、深信服、中新赛克、卫士通、恒华科技、浪潮信息。
半导体芯片:调整期。
5G:高潮期。主要中兴通讯、深南电路、世嘉科技、华正新材、天和防务等。
军工:调整期。主要中国重工、中国卫星、航天发展、宝钛股份、中直股份、中航光电、钢研高纳等。
3.金融地产建筑:
保险:调整期。主要平安、太保、人寿、新华。
银行:调整期。主要招行、平安、宁波、兴业、南京、常熟、浦发、建行、工行等。
建筑:调整期。主要中国建筑、中国铁建等。
4.消费:调整期。
5. 周期股:
机械:高潮期。主要三一、潍柴、徐工等。
油服:调整期。主要杰瑞股份、石化机械。
猪:调整期。主要正邦科技、唐人神、温氏等。
四、操作建议
总体来看,今天冲高回落,但较弱的中证500和上证也最终站上了二十日线。
游资热点方面,三阶段高潮有可能开始,宇环数控打出四板。
总之,今天尽管冲高有所回落,但较落后的中证500和上证最终站上了二十日线,量能也略有放大。
盘后政治局会议召开,相比四月底,提了六稳、没提去杠杆、提了流动性充裕,偏松;房住不炒继续,中性;提了加快开放,加快5g。预期强刺激肯定是不对的,也不需要,库存周期接近底部,边际宽松已经足够。
后续半年报行情成长板块将占优,关注5g和华为产业链、光伏风电电车等新能源,关注上海自贸等。关注明天市场能否放量,若放量则金融股内部把银行保险换成券商。