博时央企结构调整ETF(512960):将于4月3日分红,每10份基金份额分红0.39元

发布于: 雪球转发:0回复:0喜欢:0

$央企结构调整ETF(SH512960)$ 3月24日公告称,将于4月3日分红,每10份基金份额分红0.39元,本次分红为2023度的第1次分红,总分红金额为1.66亿元。本次分红的收益分配基准日为3月14日,权益登记日为3月29日。

博时央企结构调整ETF近年分红情况一览:

博时央企结构调整ETF2022四季度财报显示,本季度利润2.0亿元,期末基金资产净值为51.64亿元;单位净值为1.15元,本季度累计增长4.02%;单季度申购赎回净额为-9900.0万份。

资产配置方面,截至四季度末,基金持有股票总市值为51.16亿元,占基金净值比例为99.01%;持有现金5078.58万元,占基金净值比例为0.98%。

$科大讯飞(SZ002230)$ $招商银行(SH600036)$