05-28 21:59
之前的电力 不继续持有,搞医药,医药要过三年 才能碰碰,现在是中字头国资委 能源电力的天下
前面
目前市场对于医药板块,始终有一个误解,就是感觉好像到处都是风险,要暴雷一样,其实在当前的社会环境中,医药其实是非常稳的,因为它受经济活动的影响较小,不管经济好不好,该住院,该吃药都是要的,这个东西不是说你想不想消费的问题,而是遇到了,只能去消费
当下医药板块的问题主要是两个:一个是国家的集采,对于很多创新药来说,不是很友好,但这个事情已经过去很久了,影响早就消化完了;还有一个则是国际环境的情况,在中美博弈的情况下,市场担心出口的药企被制裁了,那么创新药基本上就没有用武之地了,这个就是当下市场担心的问题
但上述问题,都不是什么大问题了,当下最重要的问题是市场流动性问题。在前几年,很多公募高位重仓医药股,相关的基金也打了3折,套了太多的基金投资者了,这才是压制股价最重要的因素。相对来说,私募基金对医药板块的影响没有那么大,因为私募有净值的考核压力,所以该清仓的,早就清仓了
目前医药股,我只能说太便宜了。用石药集团举例。每年以11%左右的速度上涨,而当下的股息率达到了4%,比长江电力的股息率都高了,而公司的估值才12倍,这种公司怎么也要有20倍左右的估值吧,简直把医药弄成了白菜,后面就是先看估值的修复,然后再说其他的