目前持有较多的板块是医药和基建，今天说一下重仓股的情况
药明康德：在法案通过的时候，对公司有影响，但影响不是很大。但股价为什么不上涨呢？在前面的文章中提及过，股价上涨除了基本面之外，还受其他因素的影响，其中资金就是核心之一。目前在药明康德上面的公私募基金，不知道有多少具体有多少家，但80—90%，我估计都是被套了，在这种深套下，股价要想上涨， 那就必须让他们解套或者是割肉，只有这两种方式，轻装上阵，股价才能持续。看一下资金情况，从2月初至今，药明康德的换手率达到了259%，基本上全部换了一遍，筹码交换很充分，此时只需要一个导火索，股价蹭蹭就上去了。
金斯瑞生物科技：公司亮点是旗下的传奇生物，传奇是全球领先的CAR--T企业，太专业的东西，我不是很懂，但我知道它的疗效目前是最佳的，而且明年还会有较大的产能投产，这个就是它的预期。从财务上看，公司的流动资产在14亿美元，而且第一季度的现金流净额为1551万美元，首次为正，对于研发型企业来说很不容易，应该算是重磅级利好。但也有不好的一面，就是对二级市场的投资者很不友好，基本不回购股票，最近股价更是走出了9周阴线的疲软行情，这对于母公司金斯瑞来说，就形成了较大的压制作用。当下金斯瑞生物科技从高点30%左右的收益，下跌至今，基本上不亏不赚了，主要是下跌的时候加仓，平摊了收益率，所以又重头来过，当前性价比已经是非常非常好，所以它的仓位占比也较多
中国能建：这类中字头公司有一个很大的弊端，那就是业务太广，公司有工程建设、工业制造、房地产、投资运行、民爆建材等，这就导致投资者很难对每块业务做估值。这类公司最好是每块资产都给上市，然后母公司做控股企业，值多少钱一目了解；其次则是踢掉一些非主营业务的投资，降低公司的负债率，这样下来，公司的股价自然而言就上去了。我看好它的原因主要是估值低和分红提高的预期。公司在2023年的估值分红率仅在11%左右，如果提高到30%，那么A股的股息率估计会达到3—3.5%，港股的股息率估计会超过9%，而且每年的股息率还在以8—10%的速度增长，所以算下来是非常划算的，所以也是重仓股
其他个股，等有空的时间再慢慢细聊。
净值
今日亏损19895元，自2024.36.7日至今，账户总额约701075元，盈利1075元，净值1.002，收益率约0.2%，这两个月基本上白干了。
