04-29 20:36
电力换的很快哦,没看懂为啥电力那么狠
持仓
目前主要持有电力,白酒、其他等
电力主要是火电为主,持有广州发展、宝新能源、福能股份、中广核新能源(港),仓位占比较重,主要看好逻辑煤炭价格下跌,使得火电成本下降,而在第一季度火电企业的利润已经有较大的改善,预期在第二季度的时候还会有非常大的提高,因此重仓持有。
白酒主要是山西汾酒和口子窖,在公布财报的几大酒企中,山西汾酒的增速还有未来的发展潜力是最大的,因此把古井贡酒清仓(主要是合同负债有点不及预期,未来发展有点模糊),因此换到了山西汾酒还有口子窖的上面。而口子窖目前的估值很低,就算2024年没有增速,那么这个估值也非常合理,若是在2024年有一定的改善,那么就是超预期,因此加了一点仓,此外潜在的白酒标的还有泸州老窖和贵州茅台。
医药板块有港股的金斯瑞,大体算了一下行业规模,规模非常大;其次今年的业绩估计还将改善;而且技术面上,多空筹码基本完成了交换,因此在这三个驱动之下,做了一个潜伏。
广汇物流:前面的下跌主要是从广汇能源公布的2023年报汇总,广汇物流的业绩可能不是很理想,因此遭遇了爆锤,但是从2024年开年的经营数据来看,运煤车同比去年增速估计有50—70%,看好业绩的持续改善。