妹子,螺母欢迎你
操作上
今天继续减仓电力股(A股),港股的电力继续保持不便,主要是港股太便宜了,再加上恒生指数企稳迹象明显,因此暂时还不着急。目前电力板块主要是涨幅过大,所以有一个较大回调,等企稳过后,后面还会继续加仓,估计电力行情会贯穿整个2024年
大消费:今天继续加仓了一些千禾味业和金禾实业,后面可能还会继续建仓相关个股。其中金禾实业主要还是涨价的逻辑,甲乙基麦芽酚涨价20—50%,而且金禾实业是全球龙头企业,完全掌握了话语权,后面不排除继续涨价
纯碱:周期股最核心的驱动逻辑就是供需不平衡造成的涨价,今天纯碱期货直接暴涨9.2%,接近涨停,这个从基本面来说是非常大的利好了,估计会在半年报中体现出来。再从市场端来看,市场资金一直在周期股里面打转转,前面的金银铜已经打开了板块高度,随着市场情绪的发酵,未来纯碱板块有补涨的预期,因此新开了两只股,分别是远兴能源和山东海化,这里两家公司在行业低谷的时候仍然表现出了较大的韧性,因此确定性非常高
策略说明
当下各种消息/政策出来,年报又密集发布,因此市场风格转换非常快;而具有持续性的水电、高速板块也在高位,在这种情况之下,优质企业+短线的思路相对来说是比较好用的。
此外,我的投资理念是以净值为中心,想要获得较大的收益率,又要尽可能控制回撤,那就需要基本面+操盘水平的深度结合,这样对于投资者才会有一个更好的持有体验