04-18 07:59
万泰生物,现在进入还行么?调整这么厉害
那么对于明天的大盘:不要太乐观,因为国九条对于题材概念板块确实是一个非常大的利空;但也不要太悲观了,指数方面跌也跌不到什么地方去,毕竟下面有资金在支撑着,所以选择好企业,保持平常心即可
今日净值
今日盈利11031元,从2024.3.7日至今,账户总额711895元,盈利11895元,净值约1.017,总收益率1.7%。
操作上
1 减持了部分电力股,主要是市场情绪回暖,从收益的角度来说,电力股有可能跑不赢医药和大消费等,因此先减一部分出来。从仓位占比来看,目前电力股依然是绝对重仓,因为它的确定性非常高
2 主要加了大消费的千禾味业和金禾实业,新开了海澜之家和万泰生物。
其中千禾味业的逻辑主要是必选消费,在海天味业受影响的情况下,老二千禾味业在最近两年内攻城略地,极大的提高了市场占有率。此外千禾味业目前的估值很低,如果2024年还能保持在20+%的增速,那么对于它就是一个重磅级的利好
金禾实业:这个主要就是涨价逻辑,公司的甲基麦芽酚从6.5万元直接涨到9万元,乙基麦芽酚从6万元/吨涨到了7万元,利润估计会提高2.5—3亿元。此外甲乙基麦芽酚的高点价格在15—18万元,未来不排除继续涨价的可能。
万泰生物:目前公司的HPV九价是板上钉钉的事了,目前HPV九价在全球都只有默沙东在生产,而万泰的成功研发,也就意味着他会成为全球第二家做HPV九价疫苗的公司,因此行业空间是非常大,暂时我把它当做成长股来对待
数据来源(具体持仓):琳子话