04-01 21:25
持有这三个板块最近一年不应该亏啊
目前持仓主要分为三个板块:电力(水电+煤电),高速、家电,以及其他
电力
水电是最核心的资产,目前主要持有水电的后排,看好预期是估值低,其次是今年来水可能恢复,形成一个非常大的预期差。还有就是煤电,煤电的逻辑有三个:一个是煤炭价格下降,带来的成本降低,估计在今年第二季度业绩会全面爆发出来,这个是非常大的利好;二是容量电价改革;三是云南、四川水电可能会减少,目前总仓位3成,未来将继续加仓
高速
高速可以说是率先恢复的行业,主要逻辑有两点:一是受到宏观影响不是那么大;二是因为市场偏好的改变,使得公司估值得到提高,仓位大约在25%左右,总仓位基本上不会加了
家电
家电属于大消费的一类,目前它的逻辑主要有三个:一个是中国家电在全球都非常具有竞争力,全球化使得行业利润率得到了提高;二是家电行业已经处在了成熟期,竞争格局已经形成,持续性较好;三是作为大消费的企业,公司估值太低太低了,目前仓位在30%左右,未来可能会继续加仓。
其他的就是一些零零散散的仓位,影响不大,就不在做介绍了。
此外,明/后天两天老王有事会耽搁,估计只公布一下净值数据,还请理解
持有这三个板块最近一年不应该亏啊
赞赏你的分享,但是,为什么没有收益还分析得这么头头是道,不该是查找不足,总结教训么?
我也是这三大板块,但是还配置了一些AI
阿林,你应该聚集黄金,石油和铜
收益也不高啊
怎么突然持仓变的这么防守风。
真分散,不知是否能覆盖过来不能
小姐姐,今天我持仓5%的长江证券涨停了,武汉国资溢价60%收购,过去类似的收购股票会涨到收购价的百分之几十
太多了,小琳子
就这选股方向,不亏点对不起大A