煤炭板块调整了2个多月,现在开始新一轮上涨$中煤能源(01898)$ $华阳股份(SH600348)$ $山西焦煤(SZ000983)$
中国利用富煤优势大力发展煤化工是非常重要和正确的。
今年煤电一体化率先成为风口,代表为新集能源、中国神华、内蒙华电、陕西能源。煤铝一体化现在是风口,代表为神火股份和电投能源。煤化一体化后续大概率会成为新风口,代表为中煤能源、兖矿能源、广汇能源、山西焦化、兰花科创、淮北矿业。当然石油大涨,站稳90美元后最受益的还是中国海洋石油。煤化一体化企业当前煤化工板块给的是负估值,后续迎来的是业绩和估值双提升的戴维斯双击,预期差最大。
2024年煤炭股的选股逻辑:第一估值要低,第二要有产能增量,第三长协煤比例高。中煤能源也具备这三大特征,所以后续也会涨。华阳股份具备估值低和长协比例高特点,产能三季度开始有增量。兰花科创具备估值低和有增量两大特点,短期煤价下跌有影响,长期无忧。
新集能源、内蒙华电、陕西能源是煤电一体化。
电投能源是煤电铝一体化。
中煤能源和兖矿能源是煤+煤化工一体化。
这三种模式是煤炭的升级版,所以今年涨幅会更大
作者:16发财油菜君
链接:网页链接
来源:雪球
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
风险提示:本文所提到的观点仅代表个人的意见,所涉及标的不作推荐,据此买卖,风险自负。