一年时间内,米股跌到一万点震荡,大A涨到一万点震荡!!三年后,都在三万点震荡!!!
一句话概括,就是海外市场对疫情扩散的恐慌开始爆发了。现在韩国、日本、意大利的感染病例数都破百了,还有多个国家地区在快速增加。市场最害怕的是不确定性,这时候不知道疫情会扩散到什么程度、是不是会全球大流行、对经济会有多大冲击,大家都是先避险再说,这个时候往往会导致集中反映利空。
而等到情况逐渐清楚了,发现情况没有想象的那么糟,或者虽然很严重,但发展成什么样已经落定了,预期形成了,这个时候往往市场会冷静下来,逐渐恢复。
这个过程可以参考6年前,2014年埃博拉疫情,也是世卫组织宣布的国际关注的突发公共卫生事件之一。疫情起源在非洲,但在2014年9月30日(下图中箭头标记处),美国本土出现了第一例病例,引起了美国市场的恐慌,当时标普500也快递下跌了大约8%,但随后快速反弹,整个挖坑到填坑持续了一个月左右,不过埃博拉确实后来没有在美国形成扩散:
所以对外盘市场这轮下跌,目前我理解也是对不确定性担忧的一次集中释放,下跌也可能类似之前埃博拉的反应,是快速、短期的,待疫情情况明晰之后,可能会开始回升。
外资的恐慌反映在国内,就是北向资金出逃,今天净流出87亿。之前也有一次这么大规模的流出,那是1月20日我们宣布人传人,开始大规模报道疫情之后。
而买入的资金仍然是内资,今天的融资余额数据还没有出来,下面图是截至到上周五的,依然快速攀升:
所以今天市场的情况也就很容易理解了,蓝筹白马继续萎靡,中小创继续强势。
今天收盘后,A50股指期货比收盘时又跌了-2%多,这也反映了外资对我们A股的看法。但外资的定价不一定准,特别是现在和内地资金分歧很大的时候。比如像今年开盘前,A50股指期货也在下跌,结果A股开盘基本没怎么跌,A50也硬生生给拉回来了。今天上午A股盘面还比较弱,可能还有很多人纠结是不是要调整了,到了下午一看,还是熟悉的配方熟悉的味道,科技+中小创继续涨。
好多人问说科技和创业板是不是要调整了,港真我也不知道,要凭感觉猜的话,我想大多数人都觉得上礼拜就该调整了吧,但它就是不调整,那就跟着趋势继续拿着好了。即便明天A股跟随外盘低开,我暂时也不考虑卖,现在盼着调整想入场的资金太多了,这么多人等着,第一次调整不太容易直接跌下去。
还有几个消息:
基金销售继续火爆,今天又有爆款基金,交银的一只募集规模50亿,最后卖了400多亿,A股投资者情绪高涨。
苏州对10宗宅地实行取消现房销售和封顶销售的出让政策,缓解房地产企业拿地的资金压力。这个政策的影响幅度不大,因为不是针对存量地块,而是新增的地块,此外也只是苏州一地的政策。但多少代表了地方上的风向,下半年各地可能都会对房地产有些边际放松的政策。
农业农村部要求千方百计加快生猪生产恢复发展,积极推动家禽等养殖业稳定发展。这段时间大家忙着防疫,有点顾不上猪了,市场对猪价维持高位的时间预期正在延长,最近猪肉股也都涨得不错。温氏股份今晚发了业绩快报,净利润139亿,同比增251.38%,基本符合之前的预期。
全国除湖北省外的疫情数据,新增疑似、确诊继续下降。我们这次疫情处理早期有失误,后续工作中也有一些问题,但就目前外省的控制效果来说,可以说是非常不错的,大家的努力卓有成效。
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外资机构从来不是恐慌,人家是有确定性,中国散户才到恐慌。2月3日,进场外资已经确定中国可以很快控制,对中国经济影响不大,所以抄底。昨天大撤资,代表外资认为全球无法很快控制,拖累中国经济。昨天的撤资也不会亏的,因为他们是2月3日,2600点抄的底,现在还是3000点。