未来宏观经济下滑是肯定的,大盘上不去那就更有利于结构化市场,市场活跃资金就那几百亿,拉一两个概念板块还是可以的。经济越是不好,zf越会出台相关刺激政策,所以围绕政策做短线炒作应该是性价比较高的。
未来三个月内,政策可能会有以下几个方面落地。
1 半导体补贴,之前说过,不赘述,要么死要么举国之力扶持。关注半导体设备股。
2 汽车购置税,马上到期,汽车库存现在很大,明年7.5%是正常,维持5%是超预期。关注汽车零部件的老妖股。
3 全面放开生育或者鼓励生育。今年实际新生儿估计800多万,统计公布估计会是900多到1000左右。如果有超预期的鼓励政策,玩具、婴儿服装、奶粉、早教之类会有的炒,当然真正能有多大作用另说。生活压力是最好的绝育环。我看空到500万,500万新生儿意味着男的绝大部分万服兵役。
4 房地产债务问题。目前政策拉满,但是地产销售依然没啥气色,不能回款死只是时间问题。提高大家收入是绝对不可能的,所以只等给地产商债务做一些政策上的处理,比如降息+展期。倒霉的是银行,逼银行让利救地产。
5 农业。每年一号文都是农业,每年两会前后炒农业,估计还是炒种子股。23 24年全球粮食减产主粮价格飙升的概率是比较大的。
6 数字领域。包括数字经济,数字政务,数字货币等等,也属于新基建的范畴。扩大赤字是肯定的了,钱也不可能全投铁公鸡,未来新基建要占主角,数字领域我们是可以和美国pk一下的,肯定会发挥这方面优势。
目前能想到的就这些,总之围绕政策走。