上海回购： 沪市逆回购表现一览，GC003可用日年化达6.18%，GC002可用日年化达3.94%，GC001可用日年化达3.76%，GC004可用日年化达3.40%，GC007可用日年化达3.24% 交易代码国债逆回购现价(%)十万盈利(元)占用(天)资金可用可用日年化(%)资金可取可取日年化(%)204001GC0014.13510.101106-30(周三)3.75607-01(周四)1.861204002GC0024.32521.203207-01(周四)3.94507-02(周五)2.613204003GC0033.89049.291507-02(周五)6.17907-05(周一)3.043204004GC0043.65555.028607-05(周一)3.40307-06(周二)2.910204007GC0073.50561.090707-06(周二)3.23607-07(周三)2.826204014GC0142.77094.8571407-13(周二)2.50307-14(周三)2.334204028GC0282.600177.0972807-27(周二)2.33307-28(周三)2.252204091GC0912.530594.8649109-28(周二)2.40709-29(周三)2.381204182GC1822.3601139.88618212-28(周二)2.29912-29(周三)2.286
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深圳回购： 深市逆回购表现一览，R-003可用日年化达5.53%，R-002可用日年化达3.42%，R-001可用日年化达3.42%，R-004可用日年化达3.25%，R-007可用日年化达3.10% 交易代码国债逆回购现价(%)十万盈利(元)占用(天)资金可用可用日年化(%)资金可取可取日年化(%)131810R-0013.8009.219106-30(周三)3.42207-01(周四)1.697131811R-0023.80018.438207-01(周四)3.42207-02(周五)2.268131800R-0033.51044.269507-02(周五)5.53207-05(周一)2.729131809R-0043.50152.582607-05(周一)3.25007-06(周二)2.779131801R-0073.36558.492707-06(周二)3.09607-07(周三)2.704131802R-0142.72092.9881407-13(周二)2.45307-14(周三)2.287131803R-0282.300154.5922807-27(周二)2.03407-28(周三)1.963131805R-0912.400563.0409109-28(周二)2.27809-29(周三)2.253131806R-1822.3051112.77718212-28(周二)2.24412-29(周三)2.232
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场内货币ETF： 货币市场ETF一览，建信现金添益货币ETF-H(511660)，现价买入赎回年化可达1.74%，华宝现金添益货币ETF-A(511990)，现价买入赎回年化可达1.52% 基金代码基金名称价格成交额(亿元)现价买入赎回
T+2到账年化(%)申购后T+2日
按现价卖出年化(%)万份收益(元)7日年化(%)日期规模(亿元)511990华宝现金添益货币ETF-A99.993232.0141.5180.4660.5541.9842021-06-291746.478511660建信现金添益货币ETF-H99.99213.1591.7420.5450.6362.2862021-06-29360.228511810南方理财金货币ETF-H99.9950.6491.4811.1380.7492.6192021-06-2955.303
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现金管理(货币基金)简介： 现金管理的目的是在满足流动性要求的基础上尽可能的提高收益。 主要针对证券账户中，等待投资机会的资金、卖出股票拿到手的现金、应对期货、融资融券账户波动随时准备的备用保证金，这些资金的共同特点是需要随时可用。 常用的现金管理有三个，券商针对股票账户的闲置资金管理的产品、逆回购、货币基金ETF。 而“银行类现金管理类产品”是银行或者银行理财子公司自主发行的活期理财产品，大多支持大额资金 T+0 交易，能够提供高于货基、比肩短债基金的收益率，兼具低风险、高流动性和高收益。 逆回购注意事项： 1、沪市的逆回购，要求数量是1000的整数倍，假设用10万做逆回购，那么数量就填写100(=100000/1000)。 2、深市的逆回购，要求数量是100的整数倍，假设用10万做逆回购，那么数量就填写1000(=100000/100)。 3、1天期，避开周5 4、2天期，避开周4/5 5、3天期，避开周3/4，最好周5，其次周1/2 6、4天期，避开周2/3，最好周4/5，其次周1 场内货币ETF交易规则： 1、选择规模超过30亿、买入赎回年化最高的。 2、如果收益<1.5%，去买国债逆回购，一般周五货基都会溢价，此时没有折价套利空间。3、确定券商没有申赎手续费。需要提前和券商确认是否支持该基金的赎回、赎回需不需要额外的手续费，一般情况有手续费的就不值得参与了。 4、申购赎回代码，与买入卖出代码不同，把买入代码末尾由0变成1。 5、买入、卖出可即时获得份额、资金；申购、赎回的份额及资金确定需要T+2；但需要下一交易日资金才可取。 具体货币ETF交易规则解析： 1、【银华日利】每日计息会反应在净值中，净值每天都会涨，到年底分红后再净值归100。所以银华日利的买卖差价即是所获得盈利。 2、【华宝添益、建信添益、理财金H】当现价低于100元时，存在折价套利空间，通过买入并赎回T+2操作套利。
