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，一起遨游股市。
股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”
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人气标的
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首板掘金
申华控股：上海市黄浦区+汽车销售
公司办公地址是上海市黄浦区，实控人是辽宁国资委。公司主营汽车消费服务类业务（营收占比95.25%），主要是宝马等中高端品牌汽车整车销售和服务。
上海雅仕：上海浦东+湖北国资+注入预期
1、公司办公地址是上海市浦东新区，主营供应链服务。
2、2024年1月11日公告，公司与湖北国贸签署的《股份转让协议》已生效。2023年9月20日公告，公司实控人拟以17.64元/股转让26%股份给湖北国贸，交易完成后，公司实控人将变更为湖北省国资委。湖北国贸可将其直接或者间接控制的优质资产（如有）分批次注入目标公司。
威龙股份：淄博国资+算力注入猜测
公司控股股东是山东省淄博市临淄区国资局下属山东九合云投科技。市场猜测淄博国资旗下的爱特云翔或有注入公司预期，公司或将增添算力业务。
新能泰山：国资+华能电商
1、2024年1月25日盘后讯，国有企业存量资产优化升级基金成立（总规模400亿），基金投向国企资产，以及国有控股上市公司阶段性低效和非主业非优势产（股）权、具有开发利用价值的国企闲置土地等。
2、公司实控人为中国华能集团，公司是华能集团闲置存量土地利用与盘活工作的平台。2024年1月22日公告，公司拟将宁华世纪、宁华物产与股东持有的上海华能电子商务（营收千亿）全部或部分股权进行资产置换。
公司主要从事房地产开发以及配套工程开发建等，实控人为深圳市国资委。2024年1月24日公告，预计2023年度净利润4.6亿元—5.5亿元，同比增长84.98%-121.17%。
阳光股份：物业管理+注入预期
公司控股股东京基集团承诺，于2025年5月前将与上市公司存在同业竞争或潜在同业竞争关系的资产注入上市公司。公司主要从事商业运营管理业务、物业租赁业务以及住宅、商住尾盘销售业务。
海峡股份：海南国资+离岛免税+航运轮渡
1、板块驱动：2024年1月25日，海南省人大常委会副主任李军表示，今年海南省人大常委会将聚焦保障自贸港封关运作准备。
2、公司实控人是国务院国资委，控股股东海南港航控股。公司主营船舶运输和轮渡港口服务。在海南离岛免税政策下，新海港的免税提货点收益大幅增加，据2023年11月调研，新海港客运枢纽项目正在积极推进建设，预计将于年底投入运营。
公司实控人是海南省国资委，控股股东海南省交通投资控股。公司是海南唯一国资背景的房地产企业，主营业务包括房地产开发与销售（62.34%）、酒店、文旅、广告业务等。
齐鲁银行：中外合资银行+年报增长
2024年1月25日盘后讯，金融监管总局：已取消外资股份比例限制，外资可持有银行保险机构100%的股权。公司第一大股东是澳洲联邦银行，持股比例16.28%。公司是山东省内第一家、全国第四家实现中外合作的城市商业银行。
怡和嘉业：无创呼吸机+外销
1、2024年1月26日讯，飞利浦宣布精简产品组合，除了耗材（面罩等）等外，家用和医用呼吸机、制氧机、睡眠诊断产品退出美国市场。预计公司在飞利浦召回期间，市场份额从5%提升到近20%。
2、公司是外销为主（66.64%）的家用无创呼吸机龙头，国内市场占比位列国产品牌第一，且为国内最大的出口商。
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资金动向
大游资和机构动向总览：
养家：买入香溢融通5600万，买入华建集团1000万，卖出药明康德3.44亿
宁波桑田路：买入龙头股份6500万，买入同兴环保1200万，卖出深中华 华尔泰 丰山集团
上塘路（原体育馆）：买入华控赛格5000万，买入中粮资本4200万，买入特发服务3400万
机构席位：
北向资金合计净流入15亿
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大盘解析
指数分歧，创业板跌超2%。个股2900+绿盘，CRO、半导体、赛道、CPO领跌，中字头、地产、海南、沪企改革强势。这里在连续两日普涨、大涨后开启分歧是合理的，但从午后再度强拉中石油，创业板、北证等跳水来看，行情的压力是比较大的。行情良性的标志是积极轮动，超级权重可以带指数，但结果可能会类似18年初，3200到3587最终的结果是2440，注意区分。
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热点板块
以下是重点分析板块赛道赛
1、上周指数反弹了一波，拉的中石油，拉中字头，拉Y企G革。结果指数护住了，很多人手里的持仓，依然停留在2700点，真尴尬。但不妨看远一点，只要大A能起来，前面没怎么涨的，后面一般都会轮动。权重搭台，题材唱戏，这也是大A的常规玩法。
2、市场流传老M拟出台《生物安全法案》，其中提到华大基因、药明康德等。CRO板块周五重挫，药明康德闪崩跌停，康龙化成、泰格医药股价大幅下跌，跌幅超10%。盘后出来一些辟谣和澄清，药明生物CEO陈智胜回应，M相关提案通过是极小概率事情，而且要几年时间。
3、周末突发，据ZJH网站，进一步加强融券业务监管，全面暂停限售股出借。属于大利好，对于破发的次新股有积极的作用，最起码抛压明显减少，其次，借出的券也要收回，也是一股买入力量。目前大部分老股都是全流通的，只有次新股才有限售股。
另外，1月27日一线城市广州，率先进一步放开限购ZC。广东发布最新的房地产ZC，明确购买120平方米以上住房（不含120平方米），不纳入限购范围。此项ZC相当于向全国买家，发放120平方米以大户型的“房票”。上周地产板块，4个交易日上涨近15%，谁又能想的到。
4、其实救楼市也是好事，毕竟居民财富近60%到70%在房子，这是救大家的家庭资产负债表。等楼市企稳了，大家有信心了，股市肯定也不会差。股市走牛大家都赚钱了，才有更多人去买房子，这是正向循环。上篇文章提到的光大嘉宝，中交地产等，周五继续冲击涨停。物业方向特发服务20%首板涨停。
5、商务B：将大力支持上海自贸试验区及临港新片区发挥先行先试作用。继上海+G企概念受到市场热捧之后，资金开始“炒地图”，由上海地区向外延申。海南，深圳，福建等地方概念，也有一定轮动。深圳的华控赛格，英飞拓，沙河股份，特发服务等冲击涨停。
6、据中新网，海南今年将加强立法供给，保障自贸港封关运作准备。海南方向板块梯队更加完整，海峡股份，海南椰岛，华闻集团，海南发展，海南高速等冲板。首板可以看看海南瑞泽，海南自贸区+水泥+园林绿化概念。
7、连板方面，特发信息如期晋级5板，领跑空间板。一堆批量一字晋级4板，比较有特点的有。中视传媒，中字头+传媒+浦东，双概念龙头。上海凤凰，物业管理+跨境电商+上海G企改革+三胎概念，复合概念较多的，往往更有机会冲击后续5板。
8、首板方面，齐鲁银行，近日金R监G总局取消外资股份比例限制，允许外G资本持有银行保险机构100%股权。齐鲁十大股东中，澳洲联邦银行持股7.46亿股，占总股本比例15.84%。中欣氟材，拟募资不超6.36亿扩产钠电池材料，提升电解液材料领域竞争力。同力日升，年报预增+电梯+新型城镇化概念。
好了，今晚就聊这么多！
06
应对方法
这里指数分化，且表现的并不良性，首次分歧应该会有修复的机会，下周初也会比较敏感，同时需要留意一些核心大票的业绩反馈，尤其是成长风格。情绪上仍围绕新周期的共振演绎，后面缩容会逐渐明显，所以更偏向于轮动，注意行情整体是否良性，供参考。
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