作文轰炸

大盘而言，现在很多卖方都看调整。个人还是那个观点，一直有G J D 在托底、可以高看一眼，有利润的尽量做到自己亏为止。很多言论说两会开完、指数也回到3000、不会有护盘了、但上周五还是能看到某 队身影。

但目前的生态是，指数下有托底，大票又涨不动，导致指数也没向上攻的力度。所以柚子、量化、各种团队又开始把各种没有基本面的小票炒上天，去套利还在的流动性，这个真是这个市场的天性了，在这里就要接受。之前给自己定下的规矩是100亿以下不看、实际后面这些票的涨幅大多都都后来居上。

现在市场的另一个特征就是，逻辑光速传播，基本就是一两天给你入场的时间，然后离开就是铺天盖地的表格、ZW轰炸，立刻就开始一整套的全面高潮，分歧反包，加速，基本只剩头铁买点。所以对于习惯慢慢买入，喜欢搞低位的人来说太难受了。因为基本不用你挖掘了，现在挖掘机或者说CYL都卷麻了，新题材基本几小时内表格就到位。尤其是现在牛市氛围，都想的是趁现在多捞点，捞快点。

方向来讲。KIMI突然火爆，炒作围绕其股权、合作再扩散到大模型上游还在相对低位的语料、数据中心（数据中心当低位算力在炒）。个人错过的原因就是公司业务一直在用文心、智谱、其实并没有发现Kimi相比这二位有太多的进步，自然就会催生一个疑问，为什么之前不炒那两位呢？只能说Kimi的发酵赶上了合适的节点、就是硬件暂时涨太多炒不动了，而资金一直试图发酵软件侧，但没有好的支点一直失败，Kimi的出现填补了这个空白。目前来说，语料的逻辑可能硬于股权、合作，后两者就不说了，纯纯擦边。但语料的逻辑又真的很好吗，美股有出现语料大牛股吗？知乎作为A股互联网最好语料平台被爆炒了吗？去年炒语料知乎也没被光顾过、原因大家也清楚就是不在A呗，不然高低5倍起步，炒作这一块的到这个位置基本按照博弈去做就行了，不要真的信了。周末还发酵了AI音乐，盛天网络又能蹭上了、其实盛天那个APP那功能我之前买的时候也测过，没啥特别的、QQ音乐这些都有。说到这，搞一下音乐语料说不定可以呢这个毕竟是真版权。

第二块就是半导体设备了。这个也有几个催化。1.GKJ进口。2.制裁 3.国内两大内存厂扩产。4.几家设备厂透露订单持续增长。5.HW手机、汽车的芯片未解之谜是吧。 相对而言这块的业绩有保障，各厂订单爆满，业绩持续增长，年报季至少不踩雷是吧。最大的缺点也都清楚，质地好的机构持仓比例都很高、需要机构干活。周末补了一下半导体知识，这块还有个问题就是国产化进入到这个阶段、小厂基本要被淘汰的差不多、头部通吃比较明显了，这也导致纯炒作起来会比较困难，都是大块头、所以肯定是依赖于指数的，虽然周五逆市涨了、但很明显受制于指数而回落明显。

不过板块异动也比较明显，不少个股如盛美上海、至纯科技成交额都明显急剧增加，大多数个股有跳空缺口，华峰这些走趋势挺久了，先知先觉的柚子拉先锋股联动科技20Cm涨停，如果板块能继续强势，这股又要趁势拉一波套利了。设备也附带零件这些的逻辑了，如富创精密这些。个人手上配置了北方华创、拓荆科技、盛美上海、还有个小弹性新莱应材。

还有一个方向就是华为P70，个人还是维持观点强度很难超过Mate60，除非有很强的技术突破。而且P70的预热已经很久了，更不同于Mate60的突然性。这块周五尾盘资金拿了水晶光电去博弈。个人是持有欧菲光。之前几个小票也保持关注。

飞车一直没看，错过了。$北方华创(SZ002371)$