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新年开门红,全新的布局策略
【开门红复盘】
第一,24年,新周期,科技浪潮全面开启。
元旦做了展望。
全球市场,2024年,在降息预期的背景下,进入新一轮朱格拉周期。
新的科技浪潮,AI➕web3.0,全面开启,类似2012年移动互联网时代。
如果投资者睁眼看世界,越早越好,从去年到现在,我可以毫不夸张的说,你这个年过得是相当不错。
因为,大饼在春节期间突破52000,以太突破2800
尤其是AI的龙头币,春节是50%到翻倍不等的涨幅。
现在依然只是科技牛市的上半场,还没有进入真正的疯狂期。
尤其是,电子黄金市场,普遍预期非常高,我之前预期年底过69000美元的高点,现在ETF发行之后,市场有可能上半年就达到目标。
第二,A股
今日开门红。
短期,进入周线级别反弹,这个在节前已经确立了。
反转不具备,牛市也看不到。
但是,这一波吃饭行情,有可能是上半年最好的一段。
进入下半年,主旋律,又回到中美问题上。美大选前半年,会给我们一段缓和期。
第三,科技共振,A股的热点在科技
从宏观角度。
投资者,你不管是投资海外还是国内,我们都应该清楚,23年已经进入了,新一轮的科技浪潮。
因为很多人,投资局限在自己的一亩三分地,没有办法抬头看天,睁眼看世界,所以一直不知道这个世界在发生什么?
从大到小,先看全球周期。
美处在新一轮朱格拉周期的起点,而不是终点,很多人非要认为美股要崩盘,谁也拦不住。
美股最多只是调整,不会出现08,18年的系统性风险。
美股,只有滞涨期,同时低利率的时候,风险最大。现在处在,高利率阶段,衰退早期,完全不需要担心,美股手上有足够的牌,对冲浅层衰退。
大饼,进入历史第四轮牛市,也是最后一次减半周期。ETF发行,AI➕web3.0是最强的方向。
有能力的投资者,应该优先级看这个市场,胜率确认,赔率比A股高太多太多了,完全不是一个数量级。
再看产业周期,我们在AI,web3.0周期的早期阶段,这个大浪潮,应该是贯穿一个时代,少说一代人。
因此,如果不想被科技大浪潮抛下,一定要认真研究,这一轮科技周期。
机会,非常多,而且非常精彩。
第四,国内市场的短期走势
市场缩量以后,会有分化。
可能明天就是分化。
确立两大主线。
一个是,AI科技共振。
一个是,中字头。
这和去年春天一个剧本,就这点破局了。
这两个主线,后面也会抢资金。
个人从去年到现在,一直集中精力,研究全球科技浪潮,所以从源头的算力,到web3.0的depin,全都做了系统梳理。
所以,国内市场,我如果选择,只会选择科技方向,不会选择中字头。当然,如果站在全球市场,配置,那肯定是找美股,和加密市场的真龙。
我的研究,绝不是国内市场的所谓炒作路线,而是真正的科技战略必经之路。
国内市场,以博弈和题材割韭菜为主,这一轮就算起来,也还是割韭菜模式。
海外市场,是真龙,有价值,包括大饼和以太,是真的构建了庞大的web3.0生态。
上面有非常好的基本面数据增长,因此大资金敢去长期配置。
第五,投资者站在新周期起点,如何思考?
我个人观点,从去年就非常明确。
23年-24年,是新周期开始。
也就是新的牛市周期开启,因此积极乐观配置市场。
但是,我不看好国内市场,只是低配。
而且新一轮牛市周期,我也认为,ABC策略,以及很多底层逻辑的问题,国内走低赔率的独立行情。
很多人,认为不做A股就是不做投资,那简直就是本末倒置。
投资是,站在全球视角,选择胜率最高,赔率兼顾的机会。
加密市场,这一轮可能是历史上最大的一轮牛市,为什么不好好深研?
美股,生物医药,消费,很多板块刚刚进入右侧。
这么多好的机会,春节就应该好好研究做功课。
如果A股给一个中期反弹,这对于投资者是最舒服的,可以降低国内配置,再去高配海外市场,这是一个最理想的组合。
第六,国内市场
看短不看长
只做短线,不做长线
未来如果价值主导资金,类似外资公募,没有定价权,那么这个市场,就可以以博弈市看待,不用再费劲看价值。
今天市场,领涨板块,很多公司,谈不上什么价值,就是美科技映射而已,而科技有价值的龙头,在海外,我们是博弈逻辑为主。
每年看准机会,可以在国内市场,做一做博弈而已。
长期价值,就要非常非常谨慎,想清楚。大资金也不适合主配这个市场。
龙年大吉,待到年底看全球市场赔率

全部讨论

就想找个正宗的AI币 2.12看到了WLD 歪打正着 可惜当时没买成u 让朋友买了 现在爽翻了

真的很佩服超大的宽宏视野,这波反弹后配美股,可惜买不了电子黄金,太可惜了

02-20 17:56

超大你好,今天量化被限制交易的事怎么看,短期有利盘面,长期适得其反?感觉GJD不尊重市场规律,还是这属于偏好的预期管理

02-19 17:04

老师,怎么买大饼和以太

02-19 17:06

以太有etf吗老师

看了好多, ABC什么意思 ,哪个大哥解释一下

超大,“国内选择科技方向”,如果国内技术水平被老美甩出太远的话,还能选么

02-19 16:56

必须配置btc

02-19 22:20

严把IPO准入关
坚决出清不合格上市公司---超大,大A底层有点希望了

02-19 17:29