这段时间有一种莫名的安静,不争是为争,耐心等待
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超哥真棒
仅从宏观维度对最近市场的一些思考:外围六月开始缩表,六七月各加息50BP基本确定,同时市场开始预期年底左右美国进入衰退周期,紧缩+衰退组合对股市最不利,6-7月是美国收紧斜率最大的时候,同时交易衰退,股市将迎来主跌段,衰退预期下近期债市和美元得到喘息,美国10年国债已从3.2%下降到2.75%,美元指数从104.75下降到101.5。国内方面,5.25日万人大会,传递了几个信息,第一经济下行压力很大,二季度经济目标是实现正增长;第二目前刺激政策低于预期,以落实存量政策为主,增量政策有限,3月疫情以来货币政策仅小幅下调过一次存款准备金率25BP、下调5年期LRP利率15BP,尚未调降过政策利率,财政政策主要是减税缴费以及尽快落实专项债额度,存量政策在6月底前都要落实到位。这次会议和2020年2.23全国大会很多方面都很类似,都处于疫情到达拐点的前期,经济面临较大下行压力,都是会上刺激政策不及预期,都是同时面临境外市场的主跌段,因此6月份交易的主线是国内经济衰退以及国外市场主跌段,所以6月份上中旬市场将进入回踩周期主跌段。逻辑上630前用好存量,那么最晚6月下旬公布增量,这是一个窗口期,增量政策中财政政策最为关键。预算调整、特别国债和专项债增发,以及货币政策的调降政策利率是重磅增量政策,6月中下旬重点关注以上增量政策,如果出台,以及结合社融数据中的中长期信贷如果能实现实质企稳回升,以及4月份和5月份大概率是本轮经济的最低点,市场有可能在6月份创出本轮熊市回踩低点,6月上中旬市场回踩时要敢于加大配置比例,提前做好心理预期。但本次不像2020年3月下旬后的全球流动宽松环境,且本次国内市场主体失血严重,恢复时间可能比较漫长,因此市场可能要经历比较久的时间才会进入牛市,仓位配置上留一定仓位做后手准备。
从学习知识,到领悟智慧,知识浩如烟海,没有止境,智慧却可涵盖万物,逐渐归一,这个归一就是底层价值观和系统的力量,感谢超大的布道。
超哥最近的音频都变成情感分析师,可惜了我是个单身狗
学习芒格老爷子的跨学科思维,多元思维模型
学习超大的多元世界观,认知九阶思维
大道相通,感恩遇见
已按计划进行了减仓,把前期低点买进去的仓位先减一部分出来,补充一下流动性,然后才能从容应对后面的变化。
经过超大这一段时间的磨炼,红红绿绿表面现象,它再是个妖精,都已经迷惑不了我们了
感谢超大无私分享
周末分享历史军事篇,书友们换换脑子,从哲学,生活,走向更广阔的历史空间。
。。。哇,这个好,期待期待,又听超哥说历史