医药板块受利空影响，尾盘跳水

【每日复盘】
第一，今日市场突发事件性利空，尾盘创业板跳水，带动指数调整。
主要原因还是美国实体名单的问题，针对国内生物医药公司。
美国这些年重点制裁中国的主要是高端制造，生物医药，这些高附加值的行业，这也是全球供应链分工之后，中国经济转型的方向。
中国新型行业的转型发展，是大势所趋，没有任何国家可以阻挡，而且我们本身的发展最终也是冲破封锁，越来越好，中间会有一定的政策博弈很正常。
跨年行情，不太会被这个事件影响，只是短暂调整的波澜。

第二，消费医药
对于医药行业的调整，尤其是cxo的大跌，属于事件性利空，后面会有修复，短期出现快速杀跌，甚至是破位，反而是非常好的加仓位置。
之前文章分析过，医药行业，就配置主动型基金，由基金经理帮我们去选择最好的方向，跌下去之后，好的基金经理会再下一波反弹获得超额收益。
这次事件性的利空，对于cxo杀估值是非常有好处的，整个医药板块，医疗服务实际上已经跌下来了，但是cxo是最后的堡垒，之前凯莱英一直扛在高位，现在跌下来是行业全面出清的过程。
这次如果能有深幅调整，我会改变之前的定投策略，底部区域加大配置比例。
个人经验，医药板块业绩稳定性很强，历史上每一次底部，都是政策性利空导致的，短期扰动之后，业绩好的公司，又会再创新高，而优秀基金经理会不断选择行业景气度最高的方向。
消费，白酒提价预期还没有落地，上涨动能没有结束，春节前还有一波加速，最后一波加速之后，需要降低一些仓位，还没到时候。

总结，医药板块的调整，反而是底部受利空打击之后的一次估值出清。
逆向加大配置。

第三，新能源科技
高估值板块都有脆弱性，经历太多了，对于高估值板块会比较谨慎。
这一年几乎所有的龙头领涨板块，都出现了估值回归。
这一轮新能源已经到了，电力基建产业链，进入相对深水区。

明年全球流动性还有风险，因此切莫追高。

第四，产业互联网
传统产业数字化升级，是进入工业机器人时代的必经之路，也是未来十年的重要方向，后面有机会讲讲。

第五，大金融
依旧稳健托底。

个人思考备忘录
医药板块突发利空的调整，反而给了底部区域逆向配置的机会。
如果利空还在释放，股价调整一段，那么逆向买入是好事。
关注几个龙头破位之后，趋势资金止损出来，药明，康龙，泰格都有可能创个新低。
由于药明生物今天跌幅很大，预计国内医药股还有惯性调整。
投资者还记得三季度白酒破底之后，崩盘的利空吗？我的备忘录记得清清楚楚，我们要共同富裕了，高端白酒不能涨价了，没人喝了。结果三个月后五粮液提价了，茅台也在酝酿提价。
市场的情绪，是很有趣的。

昨天看到很多朋友长期关注，我在这里表示衷心感谢。我会一如既往的做好复盘，有时间做一些深度分享。
时间是我们共同的朋友，投资是志同道合者共同的爱好，希望人生中有很多热爱投资的朋友，一路前行。
我会在未来的某一天，把自己的投资理念，投资框架写成一本书，分享给一起成长的朋友，也是给自己的投资人生做一个复盘总结。
也许到我们这一代人年华老去的时候，远方的朋友，身边的朋友，还能在一起品茶，畅聊投资，是一件很幸福的事情。
精神的愉悦，才是最高级的幸福感。

$凯莱英(SZ002821)$ $药明康德(SH603259)$ $康龙化成(SZ300759)$

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