（一）重要时间结点说明
1，债务的最后处理日：2022年12月29日
2，ETF和期权的最后交易日：2022年12月28日
（二）关于非对冲基金账户
1，35000份基本面50ETF，成本价：1.037元/份，目标价：1.060元/份，货值37090.72元
2，共计需要转出36075元（偿还2.5万元外债本金及375元利息 + 补1.07万元现金）
3，计息周期：100天，利率年化：5.4%
（三）关于对冲基金账户
1，上证50ETF，多头持仓4万份，成本价2.682元/份，目标价2.700元/份
2，备兑卖出上证50ETF12月购2700点，4张合约，成本价-1000元/张，目标归零
3，9月30日取现：4000元，转入融资账户700元，转出3300元，其中1300元补充中信账户现金，2000元用来偿还招商银行债务
4，9月30日需要偿还融资账户：104200 + 32.77 – 103534.98 = 697.79元
（四）关于融资账户
1，持有37500股农业银行，成本价：2.84元/股；目标价：4.00元/股，货值15万元
2，融资债务：本金103534.98元，利息1465.02元，合计105000元
3，计息周期：90天，利率年化：5.66%