2019.11.22.精选指数估值播报——下跌是机会

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2019.11.22.精选指数估值播报——下跌是机会

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资料数据来源:中证指数官网、恒生指数官网、标普指数官网、Wind、银行螺丝钉、通达信、且慢、理杏仁、蛋卷

#精选指数估值播报#

明日定投备选指数:

1、300价值[519671]、恒生内地25[501301];

2、中证红利[090010]、50AH[501050]、恒生国企[110031];

3、500低波动[003318]、地产行业[160218]、保险主题[167301];

4、中国互联网50[006327]、标普500[050025]、纳指100[160213];

以上指数进入下周定投备选范围,将根据一周的趋势走势判定合适的买入时机和具体品种。

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周五恐慌性下跌。据说是机构年底兑现利润争取排名,本来想慢慢出货,甚至一早是拉高出货的,结果一则来自南海的谣言击穿了底裤,于是机构顺势砸盘抛售,这这这,也不知是真是假。。。

我也曾有几分钟不安,持有的股票曾一度跌停,犹豫是否要卖掉股票?然后想到了冯匡伟曾说,急跌不卖股,这是技术派的观点。然后又想到了,我买的股票,这几天公司的基本面变化了吗?公司的业绩大跌了吗?没有的话,就是纯粹的市场行为。作为价投,这种情况,我觉得不是恐慌出逃,而是想到我等的加仓机会终于要来了吗?这是价投派的观点。于是我开始淡定,不再那么不安。这算是找到了理由安慰自己了吗?哈哈,师母已呆吧。

不过的确需要重视的是,医药行业看起来的确是处于顶部区域并有可能真的开始下杀了。从10月中旬开始,医药指数就已经呈现了顶背离的趋势,但是仍然顽强地硬撑了1个多月的振荡上行,现在是真的要趋势调整了吗?

目前关注的指数中,进入短期趋势底部的有,证券公司、基本面50国证地产、上证红利、300价值保险主题、全指金融、300非银。我在上周已买入基本面50和保险主题,下跌行情如果继续,本周继续关注机会。

考虑到现在沪深300指数的估值越来越低,因此打算从12月份开始开启沪深300策略定投实盘。定投策略采用4.1版,在4.0版的基础上进一步贴近实际,便于操作。每次基准定投金额2000元,每次定投金额 = 2000元x定投率,定投率 = 基准PE/当前PE,基准PE=11.85,采用历史分位30%,当前PE11.68,具体定投策略细则实盘时再说。

自制FOF基金组合,对应本期则为:

宽基:50AH;

价值:300价值

港指:恒生内地25(香港大盘)或者恒生国企;

红利:中证红利

行业:地产行业或保险主题

策略:500低波动;

国际:中国互联网50中概互联)或者标普500/纳指100。

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截止2019年11月22日,精选指数估值图:

估值图说明:详见【网页链接

从跟踪的数据来看,目前没有指数进入高估,上图估值高于红色高估线的即是;有25个指数进入低估或谨慎低估,上图估值低于蓝色低估线的即是。相比上周多了2个指数低估。

*建议1:估值较高的中证消费中证白酒国证食品,进入长期趋势顶部,密切关注。

*建议3:标普500和纳指100虽然进入长期趋势顶部,但是从加权估值来看是低估状态;如果是趋势投资者,建议短期规避;如果是价值投资者,现在可以考虑定投。

截止2019年11月22日,精选指数成长图:

成长图说明:详见【网页链接

蓝色柱状线和红色折线均高于红色虚线的指数,代表跟踪期内质优且成长性较高,如果配合橙色阴影线为正,代表更具投资价值。从跟踪的数据来看,Smart 50系列、金融地产、红利系列、价值系列、恒生系列等指数目前极具投资价值,值得密切关注。

蓝色柱状线和红色折线低于红色虚线较大的指数,说明盈利相对不太稳定,特点是波动性较大、指数弹性较高,在跟踪期内,配合长期趋势指标,适合波段操作,例如传媒、证券、环保、军工、信息等等。

截止2019年11月22日,精选指数估值表:

估值表说明:详见【网页链接

从跟踪的数据来看,大盘仍处于箱体振荡阶段,目前有2个指数进入长期趋势底部区域,上表中绿色标识即是,标普油气、标普价值;

目前有6个指数进入长期趋势顶部区域,上表中红色标识即是,分别是中证医疗国证食品中证白酒中证消费、纳指100和标普500

注:长期趋势指标仅用于波段操作参考,与PE、PB等估值指标没有联系,定投的可以忽略。

波段操作

除了正常的定投指数基金外,对于一些阶段性的机会,尝试进行波段操作,配合长期趋势指标进行低买高卖,主要针对的是周期性行业指数和波动较大的指数。

目前可以在长期趋势底部买入的指数有:标普油气(谨慎)、标普价值。

目前可以在短期趋势底部买入的指数有:证券公司、基本面50国证地产、上证红利、300价值保险主题、全指金融、300非银

以上仅为信息分享,不构成任何投资建议。

@今日话题 @后知后觉已十年 @quantek @沈潜 @银行螺丝钉 @华宝智投 @没有思考能力

全部讨论

2019-12-02 08:21

上周定投小结:正常定投买入300价值、中证红利、50AH、500低波动、地产行业、保险主题。
恒生和美指以及中概互联,虽然低估,由于短期高位,所以暂时等待,没有买入。
上周买入的波段标的,全指金融和300非银,如果本周继续下跌,触及中期趋势低位会补齐波段仓位。上上周买入的中证500和基本面50,正在等待继续下跌的机会,如果没有机会就不补了。

2019-11-25 15:18

今日定投,买入300价值、中证红利、50AH、500低波动、地产行业、保险主题。
根据短期波段机会,买入全指金融和300非银的C类指基。

2019-11-24 22:56

可以在蛋卷,天天或者且慢开个组合跟投吗