1.服装/纺织行业(代表——九牧王)
这个行业,选择原则:高附加值消费,线下端,流动现金充足,负债端良好
唯一对标:歌力思/地素时尚(高端女装),爱慕股份(高端内衣),苏州龙杰(高端仿制绒,负债良好)
2.食品/调味品行业(代表——千禾味业)
3.工程(智慧水务燃气)(代表——威星智能)
这个行业逻辑:水表燃气表替代,订单延迟
4.业绩超预期逻辑——代表:剑桥科技
5.院内医药,科研服务行业(代表:科伦药业)
标的:贝瑞基因(遗传学检测19年估值43亿重组上市,疫情下游受损,受益新生儿集中释放...)
诺禾致源(基础科研服务)
6.家居链/珠宝链(代表:金牌厨柜)
标的:尚品宅配(定制家具,疫情受损)
凯伦股份(防水,转型中)
7.工程机械(重卡出口/国六,代表:中国重汽)
行业没错,个股只是我自己选择的,偏向纯低位,部分如苏州龙杰属于典型庄股,但是介于其负债优秀,行业差别化明显,弹性或许更好。