今日地产板块行情或有三方面因素催化:
一是继“金融16条”优化后,昨日2023年上半年金融统计数据新闻发布会上,金融机构表态支持和鼓励商业银行与借款人自主协商变更合同约定,或者是新发放贷款置换原来的存量贷款;
二是区域政策方面,今日湖南湘潭再优化楼市政策,主要包括“全市范围内提高贷款额度”、“发放购房补贴”等措施。
三是行业本身超跌,向上修复空间大,对于利好政策、回暖信号等反映明显。
关于地产后市机会,中金公司明确指出,从主流标的估值、境内公募基金持仓等数据看,当前地产股仍处超卖区间,估值安全垫较厚。二季度以来实体市场复苏路径出现波折,催生投资者新一轮对稳增长政策的预期博弈,这本身对板块的绝对和相对表现提供支撑。
从具体配置来看,国盛证券认为,中国房地产走过2021年大周期拐点后,未来主旋律是分化,我们看好一线+不超过三分之二的二线+少量三线这个城市组合包,能在未来中周期跑赢全国整体水平,看好优质房企在这个阶段持续跑赢同行。
中银证券直言,现阶段建议聚焦行业alpha机会,建议关注开发类企业中内生增长快、拿地有效性强的内驱动力型公司,主要包括主流的央国企和区域深耕型房企,销售、拿地均有较好增长,在行业见底复苏后的弹性较大。
资料显示,地产ETF(159707)跟踪中证800地产指数,集中汇集市场16只头部房企上市公司,在投资方向上具有明显的头部集中度优势。
该指数6月12日迎来2023年第一次调样生效,此次调仓后,前十大成份股权重超8成,“保万招金”权重占比超5成,高度聚焦头部地产企业,契合龙头强者恒强产业周期趋势!
同时,中证800地产指数成份股国企央企含量高,同时享受“中特估”概念加持。地产ETF(159707)也是目前市场上唯一跟踪中证800地产指数的行业ETF,具备稀缺性与辨识度。
数据来源:沪深交易所。
风险提示:地产ETF被动跟踪中证800地产指数,该指数基日为2004.12.31,发布日期为2012.12.21,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险,适合适当性评级C3以上投资者。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资需谨慎。