消息面上,2月21日,高盛在中国香港举行全球宏观论坛,高盛中国首席经济学家闪辉表示,预计中国房地产将呈现“L”型恢复。
华创证券表示,在2023年以震荡为主的行情下,注重当前处于估值中枢底部位置的布局机会。从alpha机会的角度看,仍然推荐“两个中心,一个基本点”,1)以高能级城市复苏为中心,关注高能级城市土储占比高或者2022年在高能级城市逆势发力拿地的公司;2)以国央企估值修复为中心,在行业信用坍塌重塑的过程中,国央企享受天然优势,销售、拿地、融资端均有显现,而股权融资的放开,也将进一步放大该优势,该过程将促使国央企估值得到系统性修复。3)以逐步建立护城河为基本点,估值中枢的提升仍然是需要剩余收益展望期限的拉长,关注护城河逐步形成的公司。
$保利发展(SH600048)$ $滨江集团(SZ002244)$ $新城控股(SH601155)$
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