关于封闭基金的折价九泰锐智与财通精选

这两个以定增为主的封闭基金，目前实际的折价并非如其公布的净值那样，这主要是受定增的价格估值计算影响，主要是平摊这部分溢价。

下面是财通精选的持仓与实际净值：


认购时间非公开发行股票股票代码认购数量认购价格总成本收盘价市值市值占比
2015-7-28中国铁建601186.SH18750000815000000014.26002673750008.020926208
2015-7-28中国中铁601390167310167.77129999994.311.56001934105455.802082128
2015-8-4水晶光电002273117647022.125,999,987.0037.7000443529191.330533858
2015-8-6中航飞机0007685,740,52826.13149,999,996.6424.5800141102178.24.232894472
2015-8-12银江股份3000206,521,73823149,999,974.0014.020091434766.762.742932275
2015-8-14山东钢铁60002231,746,0322.5280,000,000.643.060097142857.922.914168097
2015-8-19科大讯飞0022305,721,55131.46179,999,994.4636.3000207692301.36.230517523
2015-8-20鹏翎股份300375559,14023.2513,000,005.0023.7000132516180.397532492
2015-8-24市北高新6006048,072,6549.9180,000,001.1427.1600219253282.66.577332963
2015-8-25用友网络6005887,455,42930.85229,999,984.6529.2500218071298.36.541874862
2015-8-25西安民生0005644,905,6605.325,999,998.0013.790067649051.42.029389619
2015-9-1新华龙6033992,607,9087.6119,846,179.8814.2500371626891.114835666
2015-9-1海特高新00202311,500,46020230,009,200.0018.9800218278730.86.548097588
2015-9-7天润乳业600419820,00028.323,206,000.0033.0700271174000.813489161
2015-9-7光大证券6017884,886,98816.3779,999,993.5622.58001103481893.310312039
2015-9-9胜利精密0024269,213,75916.28149,999,996.5223.6600217997537.96.539662142
2015-9-14天业股份6008077,428,571751,999,997.0015.6700116405707.63.492030259
2015-9-14江粉磁材0026002,260,8695.7512,999,996.7510.0000226086900.678233321
2015-9-21江苏三友0020441,999,33330.0159,999,983.3330.870061719409.711.851507549
2015-9-24烟台冰轮0008112,422,14511.5627,999,996.2016.520040013835.41.200366605
2015-9-29赣锋锂业0024602,069,07224.1649,988,779.5253.3900110467754.13.313898846
2015-9-30华银电力6007442,874,0996.5218,739,125.489.030025953113.970.77856199
2015-10-15江苏吴中6002002,986,222.001337,387,499.4427.890083285731.582.498471088
2015-11-9西藏天路600326655,59185,349,622.5611.18007329507.380.219876345
2015-11-11东宝生物3002391,576,1821117,999,998.4415.800024903675.60.74708011
2015-11-16三泰控股0023124,519,3912091,201,310.3828.6900129661327.83.889682813





总资金2631206391.29
总成本2091727614.91
总成本占比0.794969038资金使用情况
剩余资金539478776.38
市值估计2793989118
二级市场价格1.0930
净值估计1.266897156
折价13.7262折价情况



财通精选的实际折价是13.73%，到期日是17年1月1日。


九泰锐智的持仓与净值大致是：



认购时间非公开发行股票股票代码认购数量认购价格总成本收盘价市值
2015-9-30赣锋锂业002460124172124.162999997953.390066295484
2015-11-11天赐材料002709800000352800000088.320070656000
2015-11-5安控科技300370162601612.31999999719.080031024385



















总资金360,234,916.74
总成本77999976.16
总成本占比0.216525308资金使用情况
剩余资金282234940.58
市值估计167975869.5
二级市场价格1.0960
净值估计1.24977005
折价12.3039折价情况



九泰锐智因为原来买了些股票，因此净值并不是完全准确，大致差不多，折价12.3%，到期日则是5年以后，九泰投资的股票明显是新能源汽车相关，看他后期会投什么，且目前资金只使用了20%左右，因此还有扩大的可能性。


财通精选已使用资金80%，后续动作应该不多也不大，但是有13%的安全垫，也是值得考虑的。

虽然如此，但本人是没考虑他们的，因为涨得太慢了，多氟多，天赐材料，天齐锂业，赣锋锂业 才是我的持仓