正丹的行情来源于TMA缺口,缺口其实也不算大,但是有缺口就意味着要涨价,涨到下游受不了为止。
按照公开数据,目前全球产能缺口大约10%,产能主要集中在中国。
进一步,这个产能缺口导致了TMA价格上涨3倍左右。
之前正丹长期徘徊在不到30亿的市值。
结论:
1 此行业跟之前疫情受益行业差不多,逻辑都来源于缺口;
2 按照一贯的尿性,只要有利可图,一定会出现产能过剩;
3 缺口一旦消失,上涨逻辑崩塌,就是长期的阴跌;
4 不要无脑等业绩,业绩符合预期的时候,可能股价都已经跌了很久了;
5 该兑现获利的应该已经在行动了。
6 最起码,现在绝对不是一个很好的买点,该休息并且等下一个机会了。
@慢牛来了2020 牛大意下如何?