11月30号,九泰锐智发布公告,要进行分红,每十份分红1.9元
按当日净值与交易价格计算分红比 例如下:
当日价格 1.306,按当日价格计算,分红比例为0.19/1.306=14.55%
当日净值 1.4,按当日价格计算,分红比例为0.19/1.4=13.57%
当日折价率为1.306/1.4= 93.29%
因为是基金分红,所以免除所得税,基金分红后,会除净息,假设按第二天除息,除息后
交易价格为:1.306-0.19=1.116
实际净值为:1.4-0.19=1.21
除息后 折价率变为1.116/1.21=92.23%
因为是折价分红,所以折价率扩大了,如果要恢复到原本折价率93.29%,交易价格需要上涨1.21*93.29%-1.116=0.0127,这部分的钱就是本次分红,基金公司发给封闭期投资者的红包,按11月30日交易价格计算0.0127/1.306=0.98%。算是一个比较好的收益了,