防守反击一号

又整理了一天资料，难得遇到一个Choice数据提取错误，记录一下

出海劳动密集型企业的拐点是否已经出现？

优化量化估值体系纲举目张感觉良好

变更实控人基数够大，可以回溯一下

用低PB折让去弥补低ROE的不足，仅取得正常ROE投资回报
尝试寻找高ROE且低PB的投资机会，若叠加高股息，有机会较好回报

修正估值体系
从低估+催化向商业模式、成长、动态、静态、公司管治、流动性六维估值体系演进
新体系分别对应ROE、营收增长、PE、PB、股东回报、交易量

本期业绩做得稀烂
重新梳理思路
主要问题：在流动性不足的股票上相对集中，调整应对不够坚决；未深研的机会主义投机失败；过于分散导致对配置股票的误判与错判；对个别基本面有底股票的筹码结构问题认识不足。
改进方向：在分散和集中是做再平衡，头部集中和尾部分散，在流动性足够的...

从陆控拓展到平安套现概念股一只

看基本面是尝试自己去认知
看趋势是尝试从别人的认知里去认知
深度研究基本面可以有正确的认知，能认知别人的认知也能有正确的认知。

本已退场的僵尸活跃化
原本无序扩张的僵尸化

派息持续超100%
也算台资的应变吧

近期思路有点乱
既要又要
贪多嚼不烂
专注确定性
短期确定性机会应该是盈喜财报和业绩超预期的交易性机会
如九毛九、猫眼

做减法

一、川普上台再加关税，是否会推高通胀、推迟降息时点？
二、房地产彻底出清、回归新常态之时，是不是房产税推出之时？

你撒泡尿照照自己
有哪点像尿壶
滚一边跟国足争痰盂去

每个人都有自己的路径依赖
强者努力突破自己
艰难时刻
打起精神
做自己
做最强的自己

弱预期弱复苏
足够的安全确定的成长可形成共识的新变化或市场不可回避
有选择的逆向在大向上周期里小下行周期中的逆向

更新白名单重点公司观点，更新入通、IPO、盈喜套利
关注调料行业及重点公司

整体低估但缺水
寻找有望形成共识的新变化

定期复盘，寻找主线与过往覆盖的交集，尝试提升效率。