近期股价运行得好慢好慢,还经常逆大盘和板块而行,很考验持股信心,但还在中期上升趋势中。三季报散户人数增多,但看关注度,最近应该有不少散户离场了。
基本面暂时没问题,最近澳洲羊毛价格不断小降,但只要不大跌就不会构成实质利空,所以得跟踪澳洲羊毛价格,只要在1200-1400区间内稳住,对公司经营是偏利好的。
成长性方面,羊毛业务细分龙头地位稳固但基本没成长性了,产能利用率已达高位,毛利率也没多少提升空间,也没新增产能的动作。羊绒业务成长空间比较大,宁夏新澳羊绒产能利用率在提升,毛利率还很低,环比在慢慢提升。
所处纺织行业想象空间不大,很难给予高估值,但对于未来三年归母利润比较确定的20%复合增长率来说,新澳9倍的PE(TTM)还是低估。
所以我继续持有。