当然,电力的炒作已经过去了。有人会说,我这是事后诸葛亮。
然而,回过头去看看,是很有益处的。人类所有的智慧,都是通过各种形式的“回头看”才学到的。
首先,今年整体情况,用流行的词儿来说,是“弱复苏”。大部分行业利润不及预期,但是电力除外。电力需求在疫情之后有了一个爆发性的恢复。随着新能源汽车渗透率不断提高,这种趋势还在不断向上中。也就是说,电力是恢复+成长双属性。
其次,过去几年煤炭价格高企,煤矿赚得盆满钵满。今年开始,煤价开始走弱,这能显著提升在亏损线上挣扎的火电企业的利润。
第三,ChatGPT概念的爆发,在此基础上再加了一把火。水电普遍今年不行。
综上,几处叠加,火电爆了。
至于为什么是杭州热电,桂东,恒盛呢?有随机因素,也有一定必然。
因为,现在市场上还有另外一拨力量:炒作。美帝疯狂加息,经济不景气;政策处于观察效果期间,没有进一步扩大刺激政策的迹象。于是,股市没的主线可追,就只能炒作。
炒作一族都会找热点,于是,火电中低位且成交量稀少的上述三位就被选中了。不是不炒大块头,而是电力板块几大boss早就被人先手买上去了,没得炒了。