2023-08-09 12:39
主力看见笑了,估值是他给的。爱给多少都行
1.股票估值很难,跟行业前景,护城河,经营稳定性有关。坦克的前景肯定不如飞机,再加上内蒙一机还做车厢,完全按军工估值是不对的,取中航沈飞的百分之40市盈率估值比较正常,按静态市盈率中航沈飞50倍市盈率,内蒙一机19.5倍市盈率,刚好40%。说明市场是认可这个折价的。但研发费用/营业收入内蒙一机是4%,中航沈飞是1.8%,从这里看内蒙一机科研属性并不低,个人觉得按0.5倍折价比较合理,合理市盈率25倍,合理股价12元。
2.按股息率估值,3年利率取2.32%,按每股分红0.242计算,股价10.4元,再按军工溢价百分之15计算,合理股价11.96元。
综上所述,内蒙一机合理股价是12元。假设遇上大熊市,按7折计算,最低股价8.4元。
主力看见笑了,估值是他给的。爱给多少都行
中国做飞机的有好几家,做坦克的就这一家,唯一性稀缺性,没有可对标的估值,完全看市场心情
期待看到明年出口和内贸双升
还有一点,中航沈飞,中航重机等股权激励实施,管理层高位套现,赚的盆满钵满。中船防务,中国船舶,定增解禁,翻倍行情。一机有股权激励,有交换债,有定增,15是最低最低预期
一机印度挑事那年到过14,按照道理来讲,业绩,分红,周边态势都比19年更有利,反而股价年年新低,连去年俄乌中途的价格都没收复,实在令人不解
技术上完成突破回踩比较合理