【关键条件达成】
这几天有个现象很明显,在前面也跟大家探讨过,那就是在大票依然跌跌不休的情况下,小票开始了持续好几天的反弹。不少之前的旗帜票开始出现异常走势,不断出现资金买入的情况,我们曾经聊过,这有很多方面的原因。一是美股交易小票反弹逻辑,A股跟风。二是JG放松,活跃资金硬造赚钱行情。
很多人认为这是风险,但我在上一篇长文中是这样回复这些疑问:
目前市场距离我认为的底部位置没有太大距离,做多无妨。小盘股瞬间大跌的可能性不大。这段时间看好小票反弹。但因为周五没有达到我说的最佳条件,即往下走补缺口再反弹。这段时间持续性可能较大。现在市场都在等待一次放量,即神秘资金对A股不再限制卖出那天,我认为无论是放量上涨还是放量下跌,对市场来说都是一种解脱。放量上涨,代表跌不动要出现大反弹。而放量下跌,代表空头加速宣泄情绪,底部很快会到达。
而在隔壁复盘中写到了更为详细的点位:2870附近。
以前我们总说,场外资金已经没有买入的动力了,很大一部分原因是被限制卖出。但据我了解,从上星期开始,已经陆续放开大散户的卖出限制(之前长文也第一时间提到了)。可很神奇的是,资金没有第一时间慌不择路卖出,而是选择小票做多,这无疑是反常的。这代表情绪先于指数反弹。如果补上缺口,一旦大盘跌不下去,就是该弱不弱则为强,要出现大反弹。
不少读者可能内心着急,生怕踏空,又怕买入就是高点。关键问题来了:
行情还会持续下去吗?
我认为会的,至少后面短时间内进入到了一段很舒坦的日子。不一定每天都涨,但机会很多,今年的回本时间要把握住。
就算后面指数下跌,但大盘已经大放量,关键条件已达成,很多短线机会涌现,再悲观下去就是画地为牢。
【买什么】
那现在进入到了关键问题,还能买什么?
对于这种令所有追高之人苦恼的事情,这里我给出两个方向:
(1)风险偏好高的投资者:
全力做多今天大涨的板块,例如证券和低空经济。
这毫无疑问是最具弹性的两个板块,证券首选互联网金融和今天涨停的几大证券,低吸即可,在这次行情结束之前肯定还有一次表现机会。但因为个股与个股间差异巨大,一般的个股我认为涨幅空间不大,相比风险来说,性价比不够高。
而后者低空经济,我认为是更好的选择。低空经济是唯一全产业链在国内,不受外国制裁影响,且目前仍处于0-1阶段的板块。想象空间大,增速也够,地方不断有利好政策出台,处于上升趋势,相对来说不容易受到利空消息影响。在这次反弹中,低吸是一个好选择。
(2)风险偏好低的投资者:
埋伏涨幅较少的板块,等待轮动。
目前还有很多板块没有轮动到,比如说新质生产力四巨头中的生物制造,量子计算。上篇文章,我就提到了这个机会,认为会轮动到。第二天,蔚蓝生物和国盾量子就迎来大涨,但观察整个板块,可以发现,仍未出现过大涨,只要这次行情持续,依然可以做多。
其次是人工智能。对于AI,我已经从年初的死多头转换成了如今中立的态度,但在这次大跌中,AI已经调整了不少时间。而今晚的英伟达更是大涨10%,基本可以宣告美股的调整也告一段落,AI多个分支会迎来一次小反弹,最好的当然是服务器,PCB和光模块。但这里我也要说明一下,AI的做多只是一个波段,AI本质上还是高位。而对于未来的看法,要通过下一阶段英伟达的财报才能明确,现在只是一个短暂做多窗口期,打一炮就走才是明智做法,切勿在高点价值投资。
消费电子和机器人从根本上说也是AI的一个分支,走势也完全是跟随AI,看法跟上面一样。
另外再聊聊有色,最近持续大跌,跌幅我认为够大了。这里只要今晚的议息会议符合预期(这次不降,等9月再降),会进行修正,出现反弹。重点关注铜铝金银四样即可。
其次是弹性差点的港股,这次也会迎来反弹修复,是一次加仓的好时机,选择指数ETF会更稳。
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热门板块:
低空经济:宗申动力,莱斯信息,万丰奥威,深城交,商洛电子,卧龙电驱,上工申贝,四川九洲,新晨科技
AI:天孚通信,寒武纪,中际旭创,新易盛,胜宏科技,工业富联,海光信息
消费电子:立讯精密,歌尔股份,国光电器,漫步者,领益智造,鹏鼎控股,东山精密
有色贵金属:中国铝业,云铝股份,神火股份,兴业银锡,株冶集团,玉龙股份,盛达资源,赤峰黄金,中国黄金,湖南黄金,四川黄金,山东黄金,紫金矿业,洛阳钼业,江西铜业,云南铜业
半导体:佰维存储,兆易创新,雅克科技,德明利,香农芯创,中芯国际,万润科技,普冉股份,甬矽电子,华虹公司
生物制造:蔚蓝生物,金城医药,凯赛生物,神州细胞,星湖科技,川宁生物
量子计算:信安世纪,国盾量子,神州信息,格尔软件
证券:中国银河,中信证券,东方证券,东方财富,指南针,同花顺,中金公司