【美股大跌】
先聊聊美股周三的大跌，为什么会那么夸张。
导火索有两个：
（1）多家公司业绩不及预期。首先是特斯拉和谷歌，它俩财报成功把汽车板块和互联网板块带崩，紧接着VISA业绩暴雷又把支付板块带崩。最后哪怕德州仪器业绩略超预期，也无法挽救投资者悲观情绪，半导体板块接着跌。
（2）美联储三把手表态，希望7月份就降息。市场瞬间联想到了不好的事情，那就是美国有经济衰退的可能性，所以才可能为了保经济，在这个月突然降息。
有人可能有疑问，降息不是利好吗？为什么提前降息反而崩了。因为现在市场普遍预期就降1-2次。如果经济没有问题，为什么要画蛇添足，在7月多降一次，那下半年就很可能降3次息？短时间降那么多，那通胀不就死灰复燃了吗？这种自己打自己脸的事情一旦出现，就代表有蹊跷。
三把手喊话其实跟最近的数据有关。目前美国通胀已经从4.3%高位下降至2.6%附近，这是1984年以来最大跌幅。与此同时，失业率从3.6%上升至4.1%，这种上升其实挺不寻常，除非可能要出现经济衰退。但老美的经济数据一直都很好看，之前市场相信经济最后会软着陆。但现在这个喊话，就很让人怀疑漂亮经济数据背后的真实性了。
这里简单聊一下，市场对降息次数多少，会有什么不同反应：
（1）9月降一次，代表经济很好，无需通过提前降息就能使经济软着陆
（2）9月和12月各降一次，代表经济有点问题，但不会有大事，应该可以平稳着陆
（3）7月，9月，12月各降一次，代表经济出大问题了，不降下去，经济要无了，在通胀和衰退面前，被迫选择通胀。这是要出现金融危机的感觉，市场本来就处于高位，被这么一吓，直接出现恐慌性抛售。
而这也能通过昨天有色的崩盘看出来，部分市场参与者在进行衰退交易，认为有色后面需求会减少，价格上涨逻辑失效。
而这个时候，老美的超强反应能力体现出来了。今晚放出了超强的GDP数据，预期2%，前值1.4%，实际2.8%。与此同时申领失业救济金人数也变少了，超预期。面对这俩数据，我也只能说一句，WC，牛B。这看起来，不仅没有衰退，经济甚至能称之为强劲。
适当的时候，出适当的数据。在这方面，我觉得老美的统计局才是真正的牛掰。总有人说我们的数据假，老美这都假出天际了，注水注到你问美国人，他们都得跟你在狂摇头的同时，竖大拇指。
大部分投资者肯定不信的，美股市场今晚也是，反应到盘面就是纳指开盘先跌接近2%。但无所谓，疯狂的抄底资金在开盘后不到两个小时又把纳指拉红了。
其实哪怕继续下跌也没事，因为今晚的数据你不信，下次美联储会再出别的。现在把恐慌情绪一宣泄，等企稳了，大家又会陷入到做多的热情中。这就是美股的上涨趋势，必须要出现连续的黑天鹅才会崩。
美股只要不是持续大跌，对A股来说，是好事，最怕的反而是一直涨。
【突然的放水】
早上有个消息，市场其实没怎么关注。那就是突然来了2000亿MLF，利率还下调20BP，这绝对是大家没想到的，因为一般都是每月15号操作，而这个月已经操作过了，这次属于额外再来一次。一般来说，MLF和LPR深度绑定，MLF降了，代表LPR后面还要降，毫无疑问是超预期放水。
但盘面一开始对降息并不怎么买账，下午跳水甚至有崩盘迹象，等到后面神秘资金继续买入，做多资金才开始跟进。但各位可以看到，盘面看着热闹，但没人用真金白银支持。3200家上涨，只有600多家超过2%涨幅，属于一顿暴打后给一颗糖吃。
下午收盘后又传来一个消息，让大家为之一振。那就是人民币升值，大涨500个基点。我看到这个消息的时候，第一时间怀疑是不是要出什么政策了，但发现A50动都不动，那基本可以确认是资金套息交易行为。
日本央行在7月31日可能会宣布加息，再叠加老美可能在7月降息，对冲基金在日元空头的押注经历了十年来最多的削减。日元空头的撤退导致日元对美元大涨。
另外日元在这两年与人民币同为低息货币，被大量作为负债应用到carry高息货币。简单理解就是，借人民币或者日元去投资美元资产。鉴于目前这种套息交易行为，后面的稳定性可能会因为最近发生的一系列事情而下降，很多资金选择降低仓位，拿回日元或者人民币。人民币的升值在前一天就开始了，下午只能说是加速了。
与此同时，还不排除背后是央M在推波助澜，借力打力，吃掉空头，为后面继续放水留出贬值空间。
总结一下，人民币短期升值对市场影响没那么大，晚上一看，汇率差不多又从7.21回到了7.23。
继续关注，如果能持续升值，倒是可以期待有一波比较大的反弹行情。
【可能出现的机会】
今晚不少人都在说，明天可能要高开高走，我觉得挺难的。
首先盘面的利好稀疏平常，没有什么特别亮眼的。如果真高开去追，有可能吃亏。最好是等开盘回落去低吸。
周五最好的走势应该是探底回升，先调整到2867附近，补了缺口再往上反弹…
当天热门股：
英伟达：如果按照正常的走势应该要准备企稳了，再跌下去挺危险了
特斯拉：天天骗炮的老马，画了无数饼，机器人信了一波有一波，遥遥无期
东方甄选：对投资者是噩耗，对老俞来说是慷他人之慨，对董宇辉来说是解脱，是大赚。又是只有散户受伤的世界
苹果：果链的机会比NV链的机会确定些
微软：决定美股大票的是美元定价
片仔癀：业绩大崩盘，林园坑人无数
赛力斯：可能有个小反抽
贵州茅台：市场能不能企稳，跟你有一点关系
中信证券：能有企稳迹象很罕见，再涨两天就不是骗炮了
长江电力：高股息核心，想再涨，这两天得企稳了
招商银行：降存款利率不代表能让人不存钱，拿出来消费。对银行有益，对储户很难评
中际旭创，新易盛，天孚通信：只要英伟达不崩太多，其实后面又有低吸价值了，参考当年新能源的二波，但高度要不行了
长安汽车：算整车里，有预期差的
中国海油：高股息里逻辑算走坏的
中国平安：低估，但又鸡肋，很难评，长期投资倒不错
中国船舶：好票，也有逻辑，但走的非常墨迹，没有耐心的拿不了