最近的行情用一句话总结：没有神秘资金护盘，大A就是一坨答辩 今天是A股历史上第55次3000点保卫战，大盘坚挺了一早上，最后45分钟里兵败如山倒，功亏一篑。之前预测3000是一个脸面，我觉得新人新气象，他应该会重视点，但很可惜，今天开盘的时候汇率就有问题了，两头出击，钱肯定是不够的，想稳住也有心无力。下午就算神秘资金出动，顶多稳指数，大盘拉起来，估计还是3500个下跌。上午一看没戏，直接看都没看，挂了点条件单，就去玩手机，然后睡觉去了 这几天我一直聊这个事，提到了两点关于神秘资金的规律，这几天也证明了猜想： ① 冲高回落一般不会救，它不认为这是风险 ② 汇率有问题，优先保汇率，大A硬不起来 在大A你去聊宏观，云端的东西，很多时候没用。但如果有时候，你真的摸到了一点脉络，它就能起到大作用。在A股，这个内卷博弈的市场，你能胜过别人往往拼的就是多注重一点细节。之前聊到了反弹主线是AI和中字头高股息。AI主，高股息辅，英伟达会是这次反弹的锚。而神秘资金提供的无限资金支持，是这次反弹的根本。盯紧神秘资金东西，它还在，大盘牢不可破，根据神秘资金动向决定资金仓位。与此同时跟准英伟达，只要不崩，就玩AI。 而从上个星期开始，神秘资金就开始出现：救市速度慢不及时和偶尔不出力的现象，这些我在盘中推文都聊到过。所以也别怪我老说一些看似对盘面没有帮助的话，那不是耽误你赚钱，而是为了让你知道要抱紧谁的大腿。 今天我只有不到三成仓，但就算这样，亏损也达到了全仓的1%，不禁为之咂舌，如果没有减仓，满仓估计要吃4%。明天再跌会抄一把，但你说到底了吗，不好说，这更多是在博弈，2990是一个小支撑。而2979也是一个支撑，2937更是一个大支撑位，也就说，再下跌就可以买，最起码也会有个反抽，你这个位置买进去是不怕亏钱的，还能赚钱出来。 马后炮一下，其实缺钱这件事还是有点前兆。3月13日，Y妈开启30亿逆回购，为2023年8月最小续作量。这明显有收水迹象，但后面其实又放了点，所以当时没注意，毕竟行情还有赚钱效应，就没管。可今天哪怕有2500亿逆回购，GC001尾盘也大涨30%（有一部分原因是，月末本来就缺钱） 可以这么说，只要没有神秘资金提供流动性，这个大盘会一直跌，我多次强调这是一场天上掉下来的富贵。没人知道这个新人上来会那么狠，那么猛，直接买了几千亿还不收手，正如也没人知道，为什么它会选择这个时候放手不管了。但要相信，这里不可能再跟之前一样有那么明显的下跌了，他肯定会救的，不然之前花那么多钱就全砸手里了，耐心等待就好。 明天开始低吸，初定要买的就几个分支： ① 存储：江波龙，佰维存储 ② PCB：沪电股份 ③ 低空经济：万丰奥威，卧龙电驱，莱斯信息 ① 存储：存储今年是复苏年，它有跟AI走，相辅相成。但也有自己独特的逻辑，那就是行业周期底部，有涨价预期。目前美股的映射股涨的很猛，而A股的半导体板块因为里面的资金太渣，所以走势很差，我觉得适合长期持有，做大波段。前者基本面扎实，但因为机构多，走势很墨迹，可能经常冲高回落，但真反弹也还行，得很耐心。而后者概念更多，有东西但不够扎实，容易受到消息影响，但涨起来也很猛 ② PCB：业绩不错，稳定又有成长性，这个我比较喜欢，唯一问题就是跌不多，大盘不好会补跌。 ③ 低空经济：按道理明天再跌，又能低吸了，这个是贯穿全年的概念，暂时没业绩，但因为前景实在太美好，会一直炒作。可难受的是，今晚出利好了，明确了后面的市场空间，超预期，明天高开是肯定了，但高走有点难度，所以走低翻绿我会低吸点，很大可能买了就亏钱，但万一真再上去，我会很难受，亏钱就认栽。暂时出不了业绩，也是一个好处，因为就没人会关注年报或者一季报了，可能是炒作资金的避风港。第一个因为筹码太重，所以走势会变得曲折，很大可能高位震荡，但这是板块龙头股，真全面大涨，它第一猛，仓位会少点。第二个属于可能后面出业绩，买点备着。莱斯信息还可以，挑不出毛病，明天仓位应该会多分配点。看看之前的低位票有没有戏，可能出现低位补涨情况。另外今晚最火的概念是通感一体，去搜一下就有，我觉得很多买不到，买到也是坑人，自己把握就好。别追太高，明天存在一定可能性见光死，高开多我就当超短玩了，只放2%仓位，亏了也不心疼，我更希望是翻绿买点。 还是更看重个股，不看指数。沪深300ETF不加了，看到今天这种下跌，买了也是恶心人，一旦不救就是无差别下跌，甚至存在补跌可能，就做T。但实在不想参与别的，也能一直低吸这个，这个稳定性够强，调整周期不想动，这是稳健派第一选择。盯着，只要放量，买一笔做T 防守板块会越涨越卖，仓位配置想调整一下。再跌下去，它们也会补跌，加仓没意义。 另外提醒一句，光伏有变化了。硅料不报价，这也意味着硅片几乎停止原料采购。产业出清快出现了，这里杀一轮供给，不少头部企业会好过不少。不排除有资金提前博弈，但真正出现的时间可能还有几个月甚至半年，才能等到部分厂子倒闭。所以关注下，看到有资金，去博弈一把没关系。但别当真梭哈，因为还是要等趋势再明朗一点才行。 总结：明天再跌低吸。防守仓位调整。关注光伏动静。