基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司。
投资目标：紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略：主要采取完全复制法。力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在 3%以内。此外，将以降低跟踪误差和流动性管理为目的，适当参与债券 和货币市场工具的投资。为更好地实现投资目标，本基金可投资股指期货、 股票期权和其他经中国证监会允许的金融衍生产品。在加强风险防范并遵 守审慎原则的前提下，本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借 业务。
基金类型：指数型基金、被动型投资基金。
利润分配：香港证券基金过去三年未发生利润分配。
基金运作方式：交易型开放式
股利
H股股利还是不错的，约2%。
其它费用
基准比较
基准：中证香港证券投资主题指数收益率(使用估值汇率折算)
注：1.本基金的业绩比较基准已经转换为以人民币计价。
2.自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为 3.04%，同期业绩比较基准收益率为 -14.49%。
税收
1、 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入， 债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
2、对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的 个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息 红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳 税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取 得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红 利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登 记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者 名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。
3、基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据 财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市 股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。
前十大持有人
开放式基金变动
