出海板块,业绩证伪

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“出海概念”当引起重点关注,本质原因是一季报业绩得到了证伪。

对于出海的炒作,先是从柳工的机械出海开始的,柳工一季报业绩大增主因就是出海贡献;

后来,宇通客车走牛,也是因为出海一季报业绩大增,出口盈利能力远超国内,毛利是国内的好几倍,宇通的股价走出单边上涨趋势;

再到现今,发酵到变压器出海,几乎所有变压公司器一季报业绩都是突然陡增,核心原因还是出海。

中国模仿当年日本制造出海的路径,经济困境下寻找出口。

“出海”的市场逻辑:

1)今年经济的三驾马车里,“出口”表现最好,大摩和高盛上调中国经济增速的展望,原因之一就是出口超预期;

2)同时出海企业也是中国实力的展示,是中国成熟产业链和供应链的实力;

3)能出海的企业,大多是国内领先的优质企业,有龙头地位,复制国内成功经验,尝试寻找新的成长故事,通过国际化实现二次增长;

4)“出海”这个词,在逻辑层面避开了国内外的不确定环境;出海建厂,也是对策角度规避保护主义盛行的贸易环境;

出海比较有代表性的是新能源汽车、家电出海、电力设备以及工程机械等等行业。

尤其是工程机械出海,出海漂亮50中占9家,整个行业处于景气周期,安徽合力创出历史新高。

家电出海中海信家电长虹美菱创历史新高,海尔智家距历史新高不到10%

#电力板块探底回升,积成电子晋级四连板# $上证指数(SH000001)$ $创业板指(SZ399006)$ $恒生指数(HKHSI)$

精彩讨论

M2lw05-15 09:30

cpo三剑客都不在里面,你出的啥海?

梦回大唐199705-15 16:37

有没有一种可能,这些出海的很多打满预期?欧美等已经酝酿一波加关税壁垒等,预期打满即使靴子落地兑现了业绩?基金机构们貌似调仓很频繁,这些出海的是否能持续几年?会不会三四季度环比不行,或者明后年还有增速?大A就这样,炒的时候很美,可以预期到往后五年十年,但是底层散户还是要把问题想的复杂一点,随时随地做好兑现跑路准备

月半92805-15 12:28

你对证伪这个词有没有误解?

金泽田05-15 19:08

有没有一种可能,证伪是个贬义词

全部讨论

05-15 12:28

你对证伪这个词有没有误解?

05-15 09:30

cpo三剑客都不在里面,你出的啥海?

05-15 08:17

出海最牛的还是光伏

05-15 16:37

有没有一种可能,这些出海的很多打满预期?欧美等已经酝酿一波加关税壁垒等,预期打满即使靴子落地兑现了业绩?基金机构们貌似调仓很频繁,这些出海的是否能持续几年?会不会三四季度环比不行,或者明后年还有增速?大A就这样,炒的时候很美,可以预期到往后五年十年,但是底层散户还是要把问题想的复杂一点,随时随地做好兑现跑路准备

05-15 19:08

有没有一种可能,证伪是个贬义词

05-15 18:33

lz语文需要学习了

05-15 11:38

谁买谁站山顶上,

05-17 00:14

出海业务为什么没有安防二个大家伙(被迫放弃美国等市场的巨无霸)

05-16 23:23

五新隧装

05-16 17:44

楼主贻笑大方了