八叔聊投资

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1）DRAM颗粒周变化-1%~+5%，仅2个料号DDR3 2Gb、DDR3 4Gb价格下降0%~1%，其他15个料号价格上涨0%~4%，其中DDR4 8Gb ett、DDR4 4Gb ett上涨3%~4%，剩余DDR5、DDR4等13个料号价格上涨0%~2%不等。
2）NAND颗粒周变化0%~+2%，现货价全线上涨，NAND wafer周变化0%~+4%（512Gb TLC自9月中旬已上涨30...

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存储板块跟踪点评：
1、从9月合约价看，DRAM全线止跌，DDR2合约价连续三个月止跌，DDR4和DDR5环比止跌，DDR3 2Gb上涨2%；NAND继续全线止跌，SLC 1GB近几月首次上涨，上涨+1%。
2、从10/2-10/06的现货价格变化看。
#股票# #投资# #财经#

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软件端主要利好与图片相关的企业：
一个是万兴科技，公司主要做视频创意、绘图创意类软件；此外则是游戏，增加图文有望降低游戏的开发成本，主要利好神州泰岳等。
PS:相较于硬件，AI的一些消息对于软件端的影响不够直接，很难说到底有多大的利好，因此很显然市场仍然更喜欢硬件。
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硬件端主要是光模块/光芯片：
Chatgpt增加图文，有望再次驱动算力的需求提升，按照目前光模块的需求情况来看，明年光芯片可能比较紧张，利好源杰科技（已经送样光模块大厂，预计年底有送样是否采纳的结果），此外则是中际旭创、天孚通信这些。#股票# #投资# #财经#

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关于人工智能的点评：
近期人工智能板块情绪回暖，主要系：
1.chatgpt增加图文（以前只有文字），加快向多模态发展，有望推动算力需求；
2.chatgpt母公司openai拟融资900亿美元；
以上驱动因素对于A股实际影响不大，且无法在A股找到相应的细分赛道投资逻辑。#股票# #投资# #...

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对于光伏，我的观点是以超跌反弹为主，无论是从前期的华为还是目前的“新型工业化”，其实大资金早已经撤离了新能源，在TMT行业中。#股票# #投资# #财经#

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傅利叶是国产机器人的一个小品牌，对机器人行业的影响有限，特斯拉才是机器人的终极决策者，但从小品牌陆续推出机器人可以看出，机器人已经如火如荼的从0-1慢慢开启。#股票# #投资# #财经#

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傅利叶通用人形机器人开启预售：
9月26日，傅利叶通用人形机器人开启对外预售。
傅利叶人形相关参数
关节模组：全自研一体化执行器，集成电机、驱动、减速器、编码器，机身更灵巧。最大关节模组峰值扭矩达300NM，在目前国内市场处于领先水平。
运动能力：实现拟人化的运动，能...

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从以往的历史来看，拆分上市公告是小级别利空，影响1-3天左右，后续则按照个股原先的自然趋势走。因此，要注意控制风险，也可以适当趁着波动大高抛低吸。#股票# #投资# #财经#

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关于双环传动跟踪点评：
昨晚双环传动披露消息，拟将机器人关节业务拆分上市 该消息理论上在未拆分之前，是不构成实质影响的，但是却容易产生情绪影响。#股票# #投资# #财经#

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观点：
①特斯拉人形机器人商业化落地进展加快。Optimus的物品整理能力已经可以与7月底谷歌展示的RT-2大模型媲美，并且更进一步实现了克服干扰的能力。在运动性能上，Optimus单腿站立并且可以实现拉伸、瑜伽等较为复杂的动作，表明人形机器人在运动性能上有了明显突破（2022AI DAY 强调过平衡...

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机器人行业跟踪点评：
9月24日，Tesla Optimus在其推特账号上发布了人形机器人最新进展视频： ①定位：仅使用视觉和关节位置编码器，即可在空间中精确定位四肢。 ②执行任务：能够执行整理物品任务，并且克服过程中的人为干扰。 ③平衡性：可以实现单腿站立并拉伸等动作。#股票# #投资# #财经...

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隔夜美股下跌，纳斯达克下跌近2%，全球股市近期都偏弱，风格上成长科技进一步走弱，此外，大宗商品集体下跌。
今天对于A股而言，又是压力测试的一天。#股票# #投资# #财经#

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以上是最近天风证券对存储的跟踪：
很显然，当存储行业轻微价格企稳的情况下，台湾的存储相关企业中业绩表现最好的是模组厂商威刚，其次才是存储颗粒厂-旺宏，由此可见，存储周期中，模组最具备敏感度，这与我们前几天的观点一致。
存储中比较好的逻辑就是模组厂商江波龙，其次才是兆易...

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昨晚，美联储发布9月联邦公开市场委员会声明，以及今年第三份经济预期。
用一句话来总结，虽然美联储今天没动政策利率，但通过经济预期给出了今年还有可能加息，以及明年降息预期减少的讯息，言万之意是如果CPI降不下来，11月份还会加息，态度比较鹰牌（很有可能是嘴炮）。#股票# #投资# #财...

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现货煤价的高位窄幅波动有利于煤企整体提估值。
中国神华大涨后PE已达10倍，且是2021年底以来煤企估值提升的典范，业绩稳定性和持续高分红二者共同造就了神华的优秀。其他煤企现货比例普遍高于神华且没有煤电对冲，但未来现货高位窄幅波动，同样可实现业绩稳定性，再叠加高分红是普遍趋势，...

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近期铜铝等有色价格稳定，煤炭价格持续上涨。
煤价反弹超过900元且高于夏季高点。秦港煤价加速上涨至935元，如煤价到1000元，已是超预期的表现。
煤价即使回调亦有底部强支撑。
秋季如回调也是正常现象，不必担忧。然而淡季这轮反弹已完全打消煤价回调700的预期，770甚至800都很...

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今天基本上各路的研究都在推荐“华为汽车”，华为汽车概念的每个标的几乎都被推荐，且几乎没有看到其他方向的推荐，由此可见市场进入到了一个比较极端的机会匮乏的情况。
关于问界，这里我简单的说几句：
实际上受益于问界增长程度较大的标的：上海沿浦（ASP 3K）、沪光股份(ASP 8K)、文...

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有色行业跟踪点评：
近期铝、铜、黄金的价格均处于横盘状态，
但近期煤炭价格持续强势走高，煤炭的逻辑有三点：（1）煤炭是典型的顺周期，一旦经济复苏，需求就会提升，价格也容易上涨；（2）短期澳煤价格筑底，煤炭港口库存低，在需求不高的9月份出现了“当弱不弱”的局面；（3）煤炭是...

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拓普集团跟踪点评：
赛力斯问界新M7订单量超预期；
问界新M7于9月12日正式发布并开启交付，定价25-33万元，订单超预期小订超15000，单日大定2000，智驾版占比较高。当下赛力斯已开启一轮新的周期，M7订单持续火热，后续M9已开启预售并将于Q4正式发布，后续销量有望迈上新台阶。
拓...