2023-12-07 00:06
看着这两天药明生物和微创医疗先后大幅跳水的惨状,华大智造的一技独秀,对于自己九月份的果断决策,我自己都要点个赞。
今天上午直接把赌运气失败的金科、微创、药物生物清仓,金科实在是买入时机不对,公司最惨时在观望,股价翻一倍再介入,实在不是我风格,对房地产长期未来也不看好,略亏出局一了百了。
微创和药明生物还是没研究透,对港股认知不深,以为已跌得多去抄个底,结果挂在半山腰。对管理层幻想太多,总结一条:对公司都是靠分拆来不停割韭菜的资本运作高手还是远离,亏点钱算是去港股交了学费。
上午对观察已久的华大智造开始建仓,买入理由如下:
1、基因测序属于未来精准诊疗的上游卡脖子领域,华大智造属于该细分行业国内龙头,未来业绩增长来源一是行业需求大爆发;二是中国智造国产替代大趋势。
2、目前股价受疫情结束业绩同比下滑,股东减持压力,大环境不佳等综合因素,相比最高点已腰折,但这些原因都不是结构性问题,公司最近主业环比已在逐步改善,现在介入性价比很高。
3、现在个人所处行业正好属于基因测序的下游应用领域,无论是公司调研还是市场感知都在自己的能力范围内。
个人判断三到五年内华大智造市值上千亿没问题,过程会有曲折,但值得我去等待!
刚刚写该文时,公司晚上发布了回购股票的公告,看来一切都是最好的安排。