【龙航资产】一周市场速览20230224
本周市场主要指数涨跌不一，其中上证指数上涨1.34%，深证成指上涨0.61%，沪深300上涨0.66%，创业板指下跌0.83%，中证1000指数上涨1.11%，科创50指数上涨0.44%。海外市场美国货币收缩预期趋紧，人民币汇率回落，对外资的流向短期影响较大，本周北向资金小幅流出41.24亿人民币。
从板块涨幅看，涨幅较大的板块主要以新能源、军工为主，跌幅较大的主要是人工智能类个股，新能源主要是由于前期跌幅较大，加上短期基本面有边际利好变化出现，而军工主要是受益于海外局势不明朗等因素。人工智能类板块跌幅较大的原因主要是前期涨幅较大，获利资金存在兑现需求。
国内两会临近，政策预期逐渐增强。目前各省份都把提振信心和稳定经济增长作为2023年的重点工作之一，而优化营商环境、保护民营企业产权、解决民企困难等则是具体的实施措施之一。同时，各地政府也强调扩大内需、确保政策落实落地等，以促进整体经济运行的改善。此外，发展新能源、加快智能化制造和数字化转型，以及发扬各地优势特色产业也成为各地政府重视的热门选项。
行业配置上，我们将持续围绕成长景气度高、政策预期更具优势的产业链进行布局，如具有创新力的部分医疗医药行业、政策支持的数字经济、信创以及部分高端制造（电力设备、光伏新技术等）。