1、本周交易和实盘业绩
本周新增加约4%的资金。本周加仓港交所,均价223港币,约2%仓位;加仓上机,均价37.1元,约3%仓位。
本周实盘上涨8.8%,年度业绩上涨15%。沪深300ETF年度上涨4.36%,实盘暂时领先沪深300ETF约10.65%。由于重仓股腾讯的不俗表现,本周每个交易日,我的实盘总浮盈都在创历史新高,从周一一直持续到周五收盘。
2、本周点评
本周市场让投资者嗅到了一些牛市的气息,其中表现最突出的是港股。腾讯顶着惠誉的评级下调,硬生生涨了20%。
上周清仓陕西煤业以后,换入的港交所也表现不俗,本周也上涨了约14%。
市场传闻,兔子已经祭出了中国版的量化宽松。新一轮的财政刺激正在路上。而美国那边最新出炉的数据显示其似乎陷入了滞涨的漩涡。虽然美联储不准备降息,但是经济增长的疲软,也会促使一部分资本离开美国。而港股在国际资本市场中都是肉眼可见的低估洼地,所以我对港股下一阶段的走势还是充满乐观和信心的。
说回财政刺激。目前地方政府杠杆率偏高,而中央财政却有较大的杠杆提升空间。如果是比较强力的财政刺激,就意味着基建工程方面可能会有一波反弹和复苏。毕竟我大中国确实是喜欢通过投资,特别是政府的基建投资来拉动经济。基建方面,产业链复杂,说实话,要让我说利好哪些行业和企业,还真说不上来。毕竟,房地产的下行大周期还摆在那里。
幸运的是,投资不是考试答题。我们不懂、不可知的问题,我们可以不用去硬着回答,直挑选简单的题来答就行了。毕竟投资的目的是赚钱,而不是证明自己多聪明、多先知、多伟大。
我窃认为,如果真的有比较强力的财政刺激。低估的港股板块一定是承载流动性的最好洼地;其次,高端白酒因为商务局的增多也有比较强的逻辑。
令人欣喜的是,目前我的实盘在港股和高端白酒两个板块都有较大的重仓位。一切静待花开吧。
3、计划交易
下周最令人期待的是五粮液的财报。目前普遍预估一季度营收和净利润都增长10%左右。如果业绩不及预期,希望能来一波大跌的机会,目前手里持有的几个点的现金仓位已经饥渴难耐地想发射出去了。