今天市场窄幅震荡,领涨板块包括猪肉鸡肉、低空经济、飞行汽车、互动游戏,而光伏、医药、电池走势偏弱。
债市这边,我的债池成员翔港转债因为公司新参股金泰克半导体,拉了个20%的涨停板,近20日累计涨幅超过60%。
由于目前今天转债涨幅远超正股产生了11%的溢价,加上昨晚公告强赎,我今天挥泪把手头的翔港转债送回了市场。
我和翔港从120元出头结识至今208元,从低价格债池到低溢价债池,双方经历了一段浪漫的感情,最终友好和平分手。
按照程序的算法,今天翔港转债也已经从我每天更新的小盘低溢价债池中剔除。
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最近公布了2月CPI,同比增长0.7%,这是近一年来的单月最高,也意味着消费可能开始复苏。
很多人眼里的消费品就是烟酒糖和家电,其实这种看法略狭隘。比如在偏好消费行业的巴菲特眼里,苹果公司的属性就是一只有护城河的消费股,而不仅是单纯的科技股。
有一只QDII基金叫港股消费ETF(513230),就是从这个角度来看问题的,他的重仓股包括腾讯、美团、小米、比亚迪、理想汽车、农夫山泉、百胜中国等等,都是在港交所上市的中国消费股。
港股消费ETF的优势是行业覆盖面宽,所以相对风险比单行业ETF要小。
比如腾讯美团是互联网加消费,小米是手机加汽车,比亚迪理想是汽车,农夫山泉是饮料,而百胜中国更是餐饮大佬,下属品牌包括中国区的肯德基、必胜客、塔可钟、小肥羊、黄记煌。
稳重的巴菲特喜欢消费股的原因很多,包括产品感受直观、周期性弱、商业模式简单、现金含量高、有基于口碑的护城河等。
港股目前的估值处于历史低位,港股消费ETF(513230)目前的PE也只有20倍,其跟踪的中证港股通消费主题指数这几年已经腰斩还多,是一个可以考虑配置的标的。
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1、美联储宣布利率目标区间维持在5.25-5.5%之间不变,预计今年可能降息3次,但不会作任何承诺,将在后续会议上再做决定,昨夜美股小涨。
2、美著名线上媒体《商业内幕》Business Insider爆料,说GPT-5还有几个月就要出炉了。而前天OpenAI的CEO也谈过GPT-5,据说在高级推理功能上有实质性的飞跃,这事令人期待,正式发布时多半会对相关个股事件驱动一波。
3、拼多多业绩炸裂,2023营收和净利润都同比增长90%,米股PDD高开16%后回落到4%,这几年中概互联网中最强的王者差不多就是PDD了。
4、界面新闻爆料说小米汽车标准版定价可能为26.6万起,高配版33.6万元起,我觉得这料有点可信度,因为雷子刚发文说羡慕特斯拉能涨价,还表示 SU7配置远超Model 3,而后者的定价是24.59万。
5、低空经济概念板的3只牛股异口同声发布了提示风险公告,分别是永悦科技、安邦护卫、卧龙电驱,其中永悦科技正处于被立案调查期间,但它却是最牛的一只,之前已经连续7个涨停了,今天开盘又是封板。