截止收盘,两市共有69家非ST个股(中小板21家>创业板19家>沪市主板15家>深市主板14家)涨停(自然板60家),较上一交易日多21家,其中次新股6家涨停。仅1家创业板非ST个股天能重工跌停。两市交易个股普涨,上涨个股达3,143家>下跌个股仅452家,平均股价指数收涨%报收15.08元,短线多方暂据优势。
市场热点:创投概念股爆发:华金资本、恒基达鑫(+物流)、贤丰控股、巨轮智能、华控赛格、劲胜智能(+国产操作系统)、金字火腿(+人造肉)、美盛文化(+数字货币)、蓝盾股份、智度股份(+数字货币)、达意隆、粤传媒(+文化传媒)、顺利办、洪涛股份(+教育产业)14家个股集体涨停。
广东期货交易所或年底获批。期货概念股大涨:中粮资本、锦龙股份、五矿资本、银之杰、新华锦、瑞达期货6家个股先后涨停。
互联网金融概念股大涨:汇金科技、越秀金控、中迪投资3家个股上午涨停。
盘面上:益盟87个行业板块普遍飘红。82个行业板块上涨,其中多元金融(板块中:中粮资本、五矿资本、越秀金控3家个股涨停)、广告、IT设备(板块中:中国长城1家个股涨停)和远洋运输(板块中:招商轮船1家个股涨停)板块涨幅居前。银行(板块中:紫金银行、青岛银行2家个股涨停)、保险和证券(板块中:锦龙股份1家个股涨停)三大金融权重板块依次收涨1.67%、1.38%和1.19%。房地产(板块中:中迪投资、上实发展、云南城投和粤泰股份4家个股涨停)、白酒板块收涨1.07%、0.27%。仅机场、黄金、养殖畜牧、其他采掘服务和饲料加工5个行业板块下跌。
资金面上:沪市上周平均成交1,607.07亿元<沪市今天成交2,212.02亿元<深市上周平均成交2,432.91亿元<深市今天成交3,138.87亿元,沪深两市共成交5,350.89亿元,较上一交易日的4,565.48亿元增加785.41亿元,单日环比明显增量上升17.20%。沪深两市资金呈小幅净流出状态,共流出17.20亿元,其中:沪市资金全天净流入(上午半天资金净流入39.79亿元,下午半天资金净流出7.92亿元)31.87亿元<深市资金全天净流出38.91亿元。
板块资金流向上:银行、IT设备、保险和证券期货4个行业板块资金净流入居前。电子设备、电子元器件、通信设备和电源设备4个行业板块资金净流出居前。
个股资金流向上:中国长城、农业银行、兴业银行和光大银行4家个股资金净流入居前。领益智造、正邦科技、五粮液和科达股份4家个股资金净流出居前。
陆股通北上资金今天合计净流入32.71亿元:沪股通今天资金净流入8.24亿元<沪股通上周五资金净流入32.29亿元。沪股通连续3个交易日资金累计净流入46.01亿元。深股通今天资金净流入24.47亿元>深股通上周五资金净流入14.43亿元。深股通连续3个交易日资金累计净流入41.56亿元。
个股方面,美的集团、立讯精密、云南白药和兴业银行4家个股获北上资金青睐净买入额居前。海康威视、上海机场、长江电力和五粮液4家个股遭北上资金净卖出额较多。
两市融资余额数据:截止10月11日,两市合计融资余额由增转跌降至9,444.29亿元,较前一交易日减少23.64亿元,但较9月30日依旧累计增加71.51亿元,两市合计融资余额一周累计增幅0.76%。
央行公开市场操作:央行今天继续暂停逆回购操作。鉴于今日无逆回购到期,当天央行实现资金零投放、零回笼。
消息面上:证监会新闻发言人表示,证监会明确取消期货公司、基金管理公司、证券公司外资股比限制的时点。自2020年1月1日起取消期货公司外资股比限制。 自2020年4月1日起取消基金管理公司外资股比限制。自2020年12月1日起取消证券公司外资股比限制。
按基准量交易量化模型:沪市下午半天收跌6.85点成交746.75亿元,较上周五同期的870.41亿元减少123.66亿元,同比下午明显缩量回落14.21%,但大于上周下午基准量690亿元,因此,明天上午沪指将呈现冲高回落震荡整理走势概率较大。
沪指10月15日(礼拜二)重要支撑阻力位预判:阻力位3025点,支撑位2990点,强阻力位3030点,强支撑位2985点。
明日交易应对策略:今天大金融搭台,增量资金入场,大盘成功登上3000点整数关口,交投配合放大。沪指五连阳,累计涨幅3.53%,重新站回21天线,但短线股指涨幅较大,场内活跃资金或有获利回吐需求,操作上合理管控好仓位,中线持股待涨,可低吸、不追高。
重要风险提示:本篇复盘笔记以量、价、时、空、势五要素及其因果关系为主,尽可能做到不带有自己个人情绪在其中,文中对当天盘面分析、隔日走势预判均以市场公开信息和实盘交易数据为准,经本人独立思考和自创的复盘数据模型计算而成。文中所涉及个股非推荐,不构成任何操作依据,据此买卖,风险自控。