持仓说明:
1. 科伦药业依然作为我的第一大持仓股,看好科伦今年大输液的放量,以及收到MSD首付款并表对业绩的提升,同时看好博泰上市后对科伦母公司现金流的改善,以及川宁生物上市后对科伦估值的提升;
2. 虽然人口数量减少,但仍然看好后期消费板块,人均消费还有很大的提升空间。故伊利股份和双汇发展的仓位不动,二者目前股息率优秀,估值较为便宜,是不错的现金奶牛企业;
3. 嘉化能源,梅花生物和华菱钢铁低估值,成长性以及高股息,继续持仓,目前已有开始估值回归的迹象;
4.交通银行仍然作为类现金;
5.欧普照明和中粮家佳康作为困境反转持仓,欧普照明最近表现较为强势;
6. 无成本持仓作为长期股息池目前共有共9只:青鸟消防,白云机场,信立泰,格力电器,高德红外,塔牌集团,天坛生物,万科A和宋城演艺。无成本持仓转入信用账户,为后续套利做好准备。
今年展望与计划
1. 对今年整体持较为乐观的态度,故会选择继续逢低买入;
2.更加倾向于能够稳定高分红的企业,通过高分红获取现金流;
3.今年的投资收益目标还定为XIRR=20%;
4.期望今年能完成投资框架中的第三个目标(目标见投资理念):即某一个月份盈利超过10W。
正如投资理念所说的那样:如果走在正确的路上,那么慢一点也没关系。