昨天下午应邀在月湖汇小范围分享了一下对2022年的一些不成熟投资思考，现摘录如下，以供参考！
上观国际形势、国家宏观政策
中看行业格局、产业发展趋势
下淘公司价值，多好买点共震
这是我的一套自上而下选股、买股的思路与逻辑，
只有紧紧围绕供需，找出矛盾与预期差，
搭准了时代脉搏，
把握好行业景气度，
落实到有明显预期差的标的上，
买在相对足够低的安全边际，
才可能获得超额的收益，
2022年中美有两件大事
二十大与美国的中期选举
尽管大国间总会难免出现些许纷纷扰扰、
间或出现个别的消息小磨擦，
但大基调都还是稳字当头，
所以接下来各行各业美美与共虽谈不上
但不大会再出现类21年的大的狂风暴雨，
期盼的是阶段性相安无事，
预期好一点是，
期间不乏一些小惊喜，
那2021年资本市场表现出来的结构性较极端现象
2022年可能会有所收敛，
大盘估计会相对稳定，可以忽略，
看指数赚波动钱的，每逢整数关口注意一下就是了，
大的系统性风险前期估计不大会有，但后期需密切关注货币政策的进程，边走边看，
具体到有些行业，有些可能会走出恢复性行情！
而碳中和背景下的新能源行业估计会慢一点，
不可能再像2021年那样情绪化全面开花，
更多的可能是一些差异性的投资机会，
选对较难，
最大限度利好是注册制，
目的是卸下直接融资的比例担子
逐步走向资产证券化，
让市场这个试金石来检验公司好坏，
最强大的支撑是民间庞大资金需要有蓄水池，
资金会不断寻找出路，会充分演绎价值挖掘能力，
投向资本市场，助力实体经济好于背上炒“葱姜蒜”的恶名符号，
埋头苦干必要，但别忘要看“天”吃饭，
“天”指的是国际形势与国家政策，
十四五规划已给出大的投资方向，中央经济会议已指出了具体路线图，
2022年看好以下几个方向，仅是思考，不成熟，有待验证（注意）
1、大消费 大逻辑：内循环大背景下，可能政策性利好消息刺激不断，关注：乳制品、酒、猪周期提前
2、品牌中药，属大消费的细分支，大逻辑：价值低估、老龄化，国产替代，关注：各地知名老字号，注意间歇性
3、军工 大逻辑：强国必须强军，强军必须强装备，投入较稳定，确定性强，关注：特种材料、发动机相关
4、汽车电子、智能化控制，大逻辑：参考房地产时代下的装修行业如家具、家电等美化行业，关注：特斯拉产业链
5、国企改革 大逻辑：国企改革三年行动收官之年，交作业会提速，关注：煤炭、铁路、电网整合、特高压等
6、农业、农机、种业，大逻辑：自力更生，粮食安全，饭碗端在自己手里 ，关注：几大种业，动物疫苗、农药、农机等
7、稀土永磁，大逻辑：战略性资源+风电新能源、汽车等广泛应用场景
8、疫苗类，大逻辑：世界防疫，人民需健康免疫，关注：时间会成为你朋友的几大疫苗公司
9、元宇宙，新生事物都会经历：看不懂、看不见、看不起、追不上阶段，保持好奇与敏锐！关注：5g、虚拟现实应用，着眼：听、看、穿戴、平台
10、资源回收行业，大逻辑：可持续性发展，节能环保，关注：有成为“城市矿山”潜力的企业
