| 发布于: | 雪球 | 回复：10 | 喜欢：0 |
我猜测一下应该是直接开了margin account之后，买入美股，这时候你的USD balance就是负的，之后再开仓对应数量的USD.JPY，把USD的balance做平。这样就把融资端全都转移到日元上去了
1. 指的是IB account的总隔夜保证金率，IB的账号是基于他们自己的风险控制的模型来给客户计算账号的总保证金率的，有些情况下（例如开高倍率的外汇头寸，且拥有对冲的头寸），你的账户总margin可能比你预想的数字要高一些。我参考的是这里：网页链接
2.汇率极端波动确实比较少见，但是就用USDJPY举例子，去年日内跌去3%左右的日子也有好几个了，而外汇交易的杠杆率一般都允许开的比较高，普遍在20倍甚至更高，所以我个人是不太能接受5%以上的短期回撤的，故而设置了5%的停损，具体的杠杆率我参考的是这里：网页链接
要明确的是，我的股票仓位并没有设置任何停损单，因为我的账户总杠杆率甚至还不到2倍。我的5%停损仅限于USDJPY这对外汇交易上。
老哥大部分都总结的非常好，我对其中2点有些小小疑问哈
1. 这里ib隔夜保证金率是指日元的还是股票的？如果是股票的话这应该算是杠杆的风险，如果是日元的话，这应该是不会的，除非日元大幅贬值，如果升值得话不会导致日元保证金上升。
2. 你的止损策略仅对应汇率，其实汇率大起大落的极端情况几乎不会有的，尤其是这样国际货币，1%-2%就非常极端了，远比股票暴雷的情况小的多，所以更多的应该担心杠杆的风险。
仅供参考，欢迎讨论哈！
这个操作的风险包括但不限于：美元贬值（降息预期），日元升值（加息预期），IB提高隔夜保证金率（风控需求）等，但是确实是一个利用低利息杠杆的方法，毕竟日元融资利息是base+1.5%的样子？和美元中间还差大概4-5个点呢。我个人的操作实践是开了USD.JPY之后挂了5%对应的stop loss单，一旦出现极端行情，至少保证能快速把杠杆率降下来，不至于赔太多钱。仅供参考