这几天石油板块跌得有点狠。
中国石油从10.75，跌至9.97，跌幅9%。
中国石化从5.21，跌至4.73，跌幅8%。
中国海油从34.77，跌至31.97，跌幅10%。
石油股这么一跌，坐镇的大v们再也无法淡定了，纷纷出场按而摩之。
比如大王的一个好兄弟告诉粉丝，中海油还处于鱼头阶段。做股票，各人的视角不同，我只看西方同行的表现，比如埃克森美孚。我只相信静水流深，现在中报和十月份的分红了，我预期每股0.70～0.80港币，希望有惊喜。
另一位影响力更大的好兄弟给小兄弟们打气说，不就是特老板未来会加大本土石油天然气开采嘛。这算啥？一资本开支下去要出供给要多少年？二现在本土那些资源品味越来越差，成本越来越高。油价70以能不能盈利都是问题。真是杞人忧天。
孤家认为他们错了，错得离谱，因为大环境变了，他们还抱着过去的旧逻辑，去线推未来，就象吸大麻吸出了幻觉，误人害己呀。
过去的旧逻辑是什么？
是在登子的主导下，新能源取代旧能源成为共识，全球资本不再投资旧能源，自然物以稀为贵，价格越来越贵，拥抱旧能源自然能取得超额收益。
但现在呢，提倡新能源的登子去日无多，支持旧能源的川总即将闪亮登场，大环境马上发生翻天覆地的变化，过去的旧逻辑已经失效了，油价在川总的打压下回到其认可的60美元是大概率，按现在的价格有30%左右的跌幅。
川总打压油价是一石二鸟之后计。
一是降通涨的最有效手段，大宗商品与油价都有比价效应，油价一崩，什么黄金白银，铜铝铅锌，自然跟着一起回到底部。川总英明，真正抓住了降通涨的牛鼻子。
二是结束两毛之争的最有力手段，正如川总采访中所说的那样，乌克兰战争的根本原因也是油价。油价40的时候他根本不会打，100美元了，当然会打。俄罗斯是唯一靠这场战争赚钱的。只要油价在100，战争就不会结束。所以现在世界一片混乱。
知道大毛石油的成本是多少吗？接近50，石油价价格回落到60左右，大毛无钱可赚，他还打个鸟仗？
可见，只要把油价砸下来，川总的历史地位就是比肩里根的存在，而从实际情况来看，降油价其实很简单，增产就行了。
首先，中东的石油产能其实非常大，过去这帮鸟人控量保价，操纵市场，现在川总逼他们增产，他们敢不听吗？
其次，很多人可能不知道，老米的石油储量全球第一，高达800多亿桶，除了高成本的页岩油，还有大量20美元左右的浅层油田，但一直处于保护状态，不让开发，川总上台后，第一时间解除禁令，就能迅速提高石油产量。
举个例子吧，拜登上来就取消了的阿拉斯加安瓦尔油田项目，一恢复就能产油。
再看看2023年，世界石油产量前十的国家。
分别是美国、俄罗斯、沙特阿拉伯、加拿大、伊拉克、中国、伊朗、巴西、阿联酋和科威特。这10个国家每天的石油产量共5890万桶/日，占了世界石油总产量（8170万桶/日）的72.1%。其中美国每天生产2188万桶石油，占全球石油产量的16%，相当于排名其后的俄罗斯、沙特的总量，大家没想到吧。
可见，老米只要把产量提高到10%，就能全球油价砸下去。
大环境变了，很快就会从高油价时代切换到低油价时代，投资逻辑也应该与时俱进，不能死抱旧逻辑了。
所以，孤认为三桶油的下跌才刚刚开始，一年之内会面临腰斩的宿命。
中国石油应该从10元左右跌至5元左右。
中国石化从6元左右跌至3元左右。
中国海油从30元左右跌至15元以内。
对于周期股，大王的大兄弟研究得非常深入，简单的几句话点明了周期股投资的核心逻辑，就是做一波涨价周期，股价走势2-10倍。低位到高位，从最差预期到最高预期。低位时候低pb高pe，高位时候高pb一般来说低pe，但是不排除预期打太满，利润没释放股价就见顶。
看看现在的石油，是不是走到了涨价周期尽头，中海油的股价是不是2至10倍了，还不清仓留着过年吗？
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